Mdu Resources Group (MRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 473.40M | 502.32M | 332.63M | 510.06M | 495.78M |
| רווח נקי | 190.40M | 181.07M | 414.71M | 117.25M | 242.52M |
| פחת והפחתות | 206.71M | 200.08M | 213.60M | 188.56M | 198.24M |
| מס הכנסה נדחה | -8.92M | -16.08M | -4.41M | 20.19M | 27.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.42M | 6.31M | 7.91M | 12.86M |
| שינוי בהון החוזר | 77.78M | 45.22M | -10.04M | -18.75M | -113.66M |
| יתרת לקוחות | 8.35M | -30.31M | 110.43M | -91.19M | -75.38M |
| מלאי | 4.34M | 246.00K | -27.59M | 243.00K | 138.00K |
| יתרת ספקים | -9.62M | -443.00K | -76.68M | 84.55M | 25.51M |
| הון חוזר אחר | 74.71M | 75.73M | -16.20M | -12.35M | -63.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.40M | 83.60M | -287.53M | 194.91M | 128.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -780.86M | -552.69M | -540.79M | -638.88M | -885.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -770.39M | -522.82M | -519.73M | -442.58M | -485.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.75M | -2.50M |
| רכישת השקעות | -4.18M | 0 | 0 | -4.14M | -3.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 16.30M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.28M | -29.86M | -37.37M | -193.91M | -395.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 268.80M | 40.30M | 204.62M | 155.17M | 384.72M |
| פירעון חוב | 381.60M | 31.47M | 282.80M | 187.71M | 197.29M |
| הנפקת מניות רגילות | -79.00K | 0 | 0 | 0 | 88.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.81M | -7.40M | -6.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -108.24M | -102.94M | -161.32M | -176.92M | -171.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.48M | 111.77M | 87.95M | 151.78M | 276.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.20M | 66.90M | 76.98M | 80.52M | 54.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -38.70M | -10.07M | -3.54M | 26.36M | -5.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.90M | 76.98M | 80.52M | 54.16M | 59.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.20M | 66.90M | 76.98M | 80.52M | 54.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -318.60M | -20.51M | -187.10M | 67.48M | 10.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 473.37M | 502.32M | 332.63M | 510.06M | 495.78M |
| הוצאות הוניות | -792.00M | -522.82M | -519.73M | -442.58M | -485.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD