Molecular Partners AG (MOLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.53M | -59.25M | -59.01M | 118.57M | -90.95M |
| רווח נקי | -61.65M | -54.04M | -61.98M | 117.85M | -63.79M |
| פחת והפחתות | 2.14M | 2.37M | 2.42M | 2.39M | 2.57M |
| מס הכנסה נדחה | 2.00K | 2.00K | 0 | 0 | 2.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.42M | 4.11M | 5.21M | 5.09M | 4.09M |
| שינוי בהון החוזר | 1.21M | -3.80M | -6.01M | -6.01M | -34.67M |
| יתרת לקוחות | 485.00K | -347.00K | -933.00K | 25.26M | -23.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -19.93M | 21.72M |
| יתרת ספקים | 65.00K | 524.00K | -812.00K | -5.34M | 1.66M |
| הון חוזר אחר | 660.00K | -3.97M | -4.27M | -6.01M | -34.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.35M | -7.88M | 1.36M | -753.00K | 848.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 70.82M | 40.49M | 44.64M | -101.12M | -22.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -714.00K | -705.00K | -808.00K | -1.42M | -1.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.00K |
| רכישת השקעות | -66.28M | -240.05M | -277.83M | -299.42M | -88.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 137.81M | 277.02M | 319.44M | 199.22M | 67.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.22M | 3.83M | 494.00K | -304.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.15M | 14.43M | -1.17M | -1.57M | 50.58M |
| פירעון חוב | -1.21M | -1.21M | -1.20M | -1.19M | -1.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 63.00K | 17.34M | 31.00K | 250.00K | 51.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -631.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.70M | 31.00K | 250.00K | 267.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.06M | 63.87M | 67.31M | 87.95M | 71.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -76.52M | 894.00K | -5.10M | 258.00K | 701.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -56.38M | -3.44M | -20.64M | 16.13M | -61.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.44M | 67.31M | 87.95M | 71.81M | 133.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.06M | 63.87M | 67.31M | 87.95M | 71.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.24M | -59.97M | -59.81M | 117.15M | -92.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.53M | -59.25M | -59.01M | 118.57M | -90.95M |
| הוצאות הוניות | -714.00K | -723.00K | -575.00K | -1.42M | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-CHF