Monster Beverage (MOB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 3.70 | 3.32 | 4.81 | 4.76 |
| יחס מהיר | 3.22 | 3.15 | 2.65 | 3.97 | 3.82 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.44 | 1.40 | 1.98 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 1.11 | 1.16 | 0.90 | 1.17 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.45 | 1.76 | 1.48 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.39B | 3.63B | 1.88B | 4.13B | 3.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.30 | 1.18 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1,606.64 | 307.04 | 57.97 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,920.28 | 366.57 | 69.19 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.80 | -0.55 | -1.14 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.55% | 55.85% | 54.04% | 53.14% | 50.30% |
| שיעור EBIT | 30.13% | 30.01% | 26.92% | 27.36% | 25.11% |
| שיעור EBITDA | 31.43% | 31.39% | 28.00% | 28.32% | 26.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.16% | 29.17% | 25.76% | 27.36% | 25.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.11% | 29.93% | 26.55% | 28.97% | 24.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.08% | 22.97% | 20.14% | 22.84% | 18.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.08% | 22.97% | 20.14% | 22.84% | 18.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.64% | 76.75% | 75.85% | 78.85% | 75.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.27% | 102.61% | 103.07% | 105.89% | 99.20% |
| תשואה על הנכסים | 18.69% | 19.08% | 19.55% | 16.84% | 14.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.96% | 23.08% | 25.33% | 19.82% | 16.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.82% | 28.33% | 29.15% | 22.91% | 21.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.32% | 21.74% | 22.11% | 18.07% | 16.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.54% | 26.18% | 30.34% | 23.84% | 21.07% |
| תשואת רווחים | 2.32% | 2.55% | 2.86% | 2.71% | 2.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | 5.13 | 6.13 | 5.98 | 6.21 |
| מחזור זכאים | 5.44 | 6.47 | 7.38 | 5.93 | 7.06 |
| מחזור מלאי | 4.72 | 4.58 | 4.67 | 3.44 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.41 | 7.67 | 6.80 | 8.02 | 12.21 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.83 | 0.97 | 0.74 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.57 | 2.15 | 1.74 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.47 | 94.49 | 88.16 | 105.44 | 115.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.32 | 71.20 | 59.51 | 61.04 | 58.77 |
| ימי מלאי | 77.28 | 79.70 | 78.12 | 105.97 | 108.88 |
| ימי אשראי מספקים | 67.13 | 56.41 | 49.47 | 61.57 | 51.70 |
| מחזור תפעולי | 152.60 | 150.90 | 137.63 | 167.01 | 167.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 1.08 | 1.92 | 1.64 | 0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 1.01 | 1.61 | 1.42 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.31 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 0.86 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.90 | 15.86 | 6.29 | 7.32 | 4.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.90 | 15.86 | 6.29 | 7.32 | 4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.29% | 2.63% | 3.07% | 2.46% | 1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.95 | 39.32 | 35.04 | 36.91 | 44.88 |
| מכפיל מכירות | 9.72 | 9.02 | 7.05 | 8.43 | 8.47 |
| מכפיל הון | 9.56 | 9.07 | 8.86 | 7.32 | 7.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.70 | 38.06 | 32.55 | 40.59 | 79.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.98 | 35.66 | 27.38 | 35.04 | 60.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | 1.31 | -9.11 | 0.97 | -3.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.56 | 9.07 | 8.86 | 7.32 | 7.61 |
| מכפיל שווי חברה | 30.16 | 27.94 | 24.62 | 28.63 | 31.70 |
| שווי חברה | 89.49B | 72.74B | 51.64B | 57.90B | 52.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.88 | 27.94 | 24.62 | 28.63 | 31.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.71 | 8.77 | 6.89 | 8.11 | 8.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.66 | 37.00 | 31.84 | 39.04 | 77.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.97 | 34.67 | 26.78 | 33.71 | 58.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.40 | 2.84 | 3.20 | 5.15 | 4.16 |
| הון עצמי למניה | 4.78 | 4.23 | 5.93 | 7.88 | 6.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.71 | 4.25 | 7.46 | 6.83 | 5.99 |
| רווח נקי למניה | 1.09 | 0.98 | 1.50 | 1.56 | 1.13 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.06 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.27 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.10 | 1.28 | 1.05 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD