דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Monster Beverage (MOB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.10B1.93B1.72B887.70M1.16B
רווח נקי1.91B1.51B1.63B1.19B1.38B
פחת והפחתות114.44M80.43M68.90M61.24M50.16M
מס הכנסה נדחה4.21M-11.71M2.04M48.18M16.43M
תגמול מבוסס מניות125.69M90.99M68.84M64.11M70.48M
שינוי בהון החוזר-120.21M107.64M-59.87M-486.81M-361.90M
יתרת לקוחות-300.60M-93.92M-163.16M-128.98M-254.23M
מלאי-34.92M211.50M7.90M-347.71M-277.79M
יתרת ספקים78.46M-61.49M112.79M49.77M114.30M
הון חוזר אחר136.85M51.54M-17.40M-59.88M55.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן68.62M152.13M6.86M9.35M3.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.32B733.73M-193.40M-161.37M-992.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-157.93M-306.43M-221.43M-212.15M-57.45M
רכישות, נטו4.30M2.73M-363.39M-329.47M-12.26M
רכישת השקעות-1.27B-342.12M-1.62B-1.85B-2.41B
מכירת השקעות / פירעון השקעות105.79M1.38B2.03B2.25B1.49B
פעילויות השקעה אחרות01.64M-17.60M-25.03M2.23M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-324.42M-3.33B-542.60M-706.94M34.82M
פירעון חוב-385.34M366.78M-13.91M75.00K2.93M
הנפקת מניות רגילות164.57M78.97M130.27M64.02M45.72M
רכישה עצמית של מניות רגילות-103.65M-3.77B-658.95M-771.03M-13.83M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-2.90M000
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.09B1.53B2.30B1.31B1.33B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים97.85M-97.62M8.78M-38.72M-52.49M
שינוי נטו במזומנים554.83M-764.39M990.53M-19.32M146.05M
מזומנים בתחילת התקופה1.53B2.30B1.31B1.33B1.18B
מזומנים בסוף התקופה2.09B1.53B2.30B1.31B1.33B
תזרים מזומנים חופשי1.97B1.66B1.48B675.55M1.10B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.10B1.93B1.72B887.70M1.16B
הוצאות הוניות-132.28M-264.07M-234.72M-212.15M-57.45M

הנתונים מוצגים ב-USD

Monster Beverage - תזרים מזומנים