3M (MMM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.71 | 1.41 | 1.07 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.33 | 1.08 | 0.81 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.55 | 0.50 | 0.37 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | -0.12 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.24 | 0.16 | 0.44 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.49 | 1.26 | 0.95 | 2.27 | 2.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.67B | -16.60B | -20.09B | -29.33B | -17.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.63 | 2.75 | 3.56 | 3.48 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.58 | 8.02 | 10.38 | 10.52 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 2.06 | 2.07 | -1.56 | 3.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.86 | 6.34 | 4.17 | 4.34 | 8.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.32 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.75 | 25.56 | 26.94 | 31.92 | 30.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.23 | 1.12 | -1.24 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.53% | 39.55% | 41.02% | 38.90% | 43.72% |
| שיעור EBIT | 18.57% | 19.93% | 24.42% | -42.01% | 20.13% |
| שיעור EBITDA | 24.22% | 25.18% | 29.40% | -36.19% | 25.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.75% | 18.29% | 20.07% | 16.44% | 11.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.53% | 16.89% | 19.65% | -45.73% | 18.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.01% | 13.03% | 16.98% | -28.42% | 16.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.16% | 12.87% | 16.37% | -34.08% | 16.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.89% | 77.14% | 86.43% | 62.16% | 90.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.51% | 92.33% | 97.91% | -278.06% | 157.21% |
| תשואה על הנכסים | 8.95% | 8.61% | 10.47% | -13.83% | 12.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 94.02% | 69.12% | 108.62% | -145.52% | 39.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.11% | 16.22% | 17.23% | 11.47% | 11.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.71% | 11.53% | 13.39% | 7.85% | 9.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.74% | 10.76% | 12.89% | -16.31% | 19.94% |
| תשואת רווחים | 3.88% | 3.80% | 5.87% | -13.82% | 10.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 7.06 | 7.51 | 6.63 | 7.38 |
| מחזור זכאים | 5.02 | 5.58 | 5.45 | 5.42 | 6.05 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 4.12 | 3.92 | 3.81 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 3.51 | 3.09 | 2.95 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.49 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.66 | 4.37 | 8.61 | 7.88 | 5.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.39 | 74.90 | 74.74 | 83.38 | 90.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.51 | 51.69 | 48.60 | 55.02 | 49.43 |
| ימי מלאי | 97.57 | 88.61 | 93.12 | 95.73 | 101.79 |
| ימי אשראי מספקים | 72.68 | 65.40 | 66.98 | 67.38 | 60.31 |
| מחזור תפעולי | 157.07 | 140.30 | 141.72 | 150.76 | 151.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.99 | 4.32 | 3.30 | 12.06 | 9.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.16 | 2.61 | 1.16 | 9.14 | 6.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.84 | 1.70 | 2.14 | 2.92 | 3.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.61 | 0.35 | 0.76 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 1.11 | 0.58 | 1.36 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.81 | 2.53 | 1.54 | 4.14 | 3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.40 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.27 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.96% | 1.63% | 0.90% | 10.00% | 6.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.01 | 26.51 | 17.03 | -7.24 | 9.82 |
| מכפיל מכירות | 3.59 | 3.43 | 2.89 | 2.06 | 1.66 |
| מכפיל הון | 22.07 | 18.19 | 18.51 | 10.53 | 3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.82 | 61.28 | 111.45 | 10.00 | 14.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.10 | 37.10 | 39.09 | 7.58 | 10.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.64 | -1.30 | -0.11 | 0.03 | -50.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 22.07 | 18.19 | 18.51 | 10.53 | 3.85 |
| מכפיל שווי חברה | 16.46 | 14.85 | 10.96 | -6.92 | 8.02 |
| שווי חברה | 100.69B | 93.24B | 79.16B | 61.64B | 69.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.46 | 14.85 | 10.96 | -6.92 | 8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 3.74 | 3.22 | 2.50 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.61 | 66.79 | 124.08 | 12.17 | 18.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.75 | 40.43 | 43.52 | 9.23 | 12.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.20 | -5.19 | -6.53 | -5.12 | -4.80 |
| הון עצמי למניה | 7.95 | 8.80 | 6.98 | 8.68 | 26.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 48.66 | 46.69 | 44.62 | 44.43 | 60.48 |
| רווח נקי למניה | 6.82 | 6.08 | 7.58 | -12.63 | 10.21 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.86 | 0.62 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.85 | 0.80 | 1.09 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 0.71 | 0.43 | -0.95 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD