Mercadolibre (MLB1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.17 | 1.21 | 1.27 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.24 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.03 | 2.65 | 2.84 | 2.28 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.74B | -2.35B | -703.00M | -281.00M | -956.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.69 | 1.57 | 1.74 | 2.96 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.56 | 6.32 | 5.79 | 5.73 | 7.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.63 | 0.92 | 0.69 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.54 | 21.63 | 17.20 | 12.54 | 3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 263.84 | 227.63 | 138.13 | 109.61 | 112.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.81 | 2.03 | 1.31 | 1.23 | 2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.68% | 44.50% | 46.09% | 50.24% | 48.22% |
| שיעור EBIT | 6.85% | 10.35% | 12.50% | 11.43% | 8.49% |
| שיעור EBITDA | 9.65% | 13.18% | 15.47% | 14.90% | 12.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.26% | 11.08% | 12.66% | 14.61% | 9.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.28% | 9.84% | 11.71% | 10.30% | 7.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.30% | 6.91% | 9.20% | 6.53% | 4.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.39% | 6.91% | 9.20% | 6.53% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.30% | 70.27% | 78.58% | 63.43% | 61.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.02% | 88.78% | 92.44% | 70.50% | 72.97% |
| תשואה על הנכסים | 3.63% | 4.68% | 7.58% | 5.60% | 3.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.54% | 29.59% | 43.92% | 32.14% | 26.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.40% | 22.81% | 30.62% | 34.76% | 20.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.36% | 11.78% | 17.73% | 15.90% | 8.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.64% | 4.70% | 7.65% | 5.67% | 3.56% |
| תשואת רווחים | 2.01% | 1.96% | 2.22% | 1.25% | 1.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.77 | 3.98 | 1.98 | 2.30 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 3.51 | 3.56 | 3.50 | 3.55 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 24.54 | 28.13 | 37.84 | 31.58 | 36.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.66 | 6.41 | 8.38 | 7.03 | 6.54 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.82 | 0.86 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.36 | 6.82 | 6.36 | 5.61 | 4.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.86 | 2.24 | 89.51 | 67.19 | 87.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 205.84 | 91.74 | 184.02 | 158.42 | 168.45 |
| ימי מלאי | 14.88 | 12.97 | 9.65 | 11.56 | 9.94 |
| ימי אשראי מספקים | 103.86 | 102.48 | 104.16 | 102.79 | 91.09 |
| מחזור תפעולי | 220.72 | 104.71 | 193.67 | 169.98 | 178.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 259.65 | 238.99 | 156.18 | 102.26 | 58.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 231.73 | 212.50 | 139.22 | 92.14 | 49.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 27.92 | 26.49 | 16.96 | 10.13 | 9.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.30 | 9.02 | 9.21 | 10.10 | 6.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.30 | 9.02 | 9.21 | 10.10 | 6.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.06 | 1.16 | 0.96 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.70% | 10.55% | 8.19% | 5.86% | 5.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.66 | 51.14 | 45.12 | 80.03 | 88.39 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 3.53 | 4.15 | 5.23 | 3.95 |
| מכפיל הון | 11.81 | 15.13 | 19.81 | 25.72 | 23.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.88 | 9.48 | 12.21 | 17.06 | 17.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03 | 8.43 | 10.89 | 15.37 | 14.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.36 | 11.34 | 0.49 | 0.76 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.81 | 15.13 | 19.81 | 25.72 | 23.32 |
| מכפיל שווי חברה | 30.06 | 28.84 | 28.13 | 36.32 | 34.98 |
| שווי חברה | 102.05B | 109.84B | 90.42B | 81.77B | 46.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.06 | 28.84 | 28.13 | 36.32 | 34.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 3.80 | 4.35 | 5.41 | 4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.69 | 10.20 | 12.81 | 17.66 | 18.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75 | 9.07 | 11.42 | 15.91 | 15.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 150.62 | 129.24 | 81.68 | 57.16 | 32.75 |
| הון עצמי למניה | 154.53 | 133.10 | 85.82 | 61.10 | 36.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.30 | 0.21 | 0.37 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 693.96 | 569.92 | 409.83 | 300.56 | 214.12 |
| רווח נקי למניה | 36.75 | 39.39 | 37.69 | 19.64 | 9.57 |
| נטל מס | 0.84 | 0.70 | 0.79 | 0.63 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 7.07 | 6.07 | 4.14 | 5.21 | 6.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD