Mercadolibre (MLB1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12B | 7.92B | 5.14B | 2.94B | 965.04M |
| רווח נקי | 2.00B | 1.91B | 987.00M | 482.00M | 83.30M |
| פחת והפחתות | 818.00M | 617.00M | 524.00M | 403.00M | 203.94M |
| מס הכנסה נדחה | -469.00M | -243.00M | 40.00M | -97.00M | -29.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 303.00M | 261.00M | 167.00M | 84.00M | 89.00M |
| שינוי בהון החוזר | 5.92B | 3.19B | 1.80B | 411.00M | -312.00K |
| יתרת לקוחות | -1.51B | -157.00M | -1.41B | -1.16B | -1.09B |
| מלאי | -235.00M | -113.00M | -69.00M | 114.00M | -142.38M |
| יתרת ספקים | 1.49B | 1.60B | 1.23B | 449.00M | 379.77M |
| הון חוזר אחר | 6.18B | 1.87B | 2.05B | 1.00B | 851.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.54B | 2.18B | 1.63B | 1.66B | 618.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.18B | -8.29B | -3.45B | -3.87B | -1.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34B | -860.00M | -509.00M | -455.00M | -609.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.00M | 0 | 0 | -55.73M |
| רכישת השקעות | -14.85B | -16.71B | -18.94B | -12.74B | -7.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.59B | 13.96B | 18.10B | 11.02B | 7.81B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.58B | -4.67B | -2.11B | -1.70B | -1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.90B | 1.96B | -267.00M | 916.00M | 1.93B |
| פירעון חוב | 2.91B | 1.96B | 89.00M | 1.06B | 598.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.00M | -356.00M | -148.00M | -486.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.54B | 4.70B | 3.85B | 3.36B | 3.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | -739.00M | -938.00M | -270.00M | -153.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.84B | 851.00M | 485.00M | -285.00M | 1.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.70B | 3.85B | 3.36B | 3.65B | 2.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.54B | 4.70B | 3.85B | 3.36B | 3.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.77B | 7.06B | 4.63B | 2.49B | 355.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12B | 7.92B | 5.14B | 2.94B | 965.04M |
| הוצאות הוניות | -1.34B | -860.00M | -509.00M | -455.00M | -609.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD