Mikron Holding AG (MIKN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 1.98 | 1.76 | 1.73 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.45 | 1.30 | 1.21 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.51 | 0.70 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.30 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.10 | 0.43 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.89 | 28.14 | 111.07 | 26.19 | 68.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 113.85M | 110.45M | 110.68M | 101.05M | 52.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.60 | 1.76 | 1.84 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 33.21 | 30.00 | 51.36 | 30.41 | 28.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.80 | 39.50 | 298.51 | 39.61 | 32.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -1.34 | -2.72 | -0.70 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.20% | 23.03% | 65.88% | 64.38% | 20.07% |
| שיעור EBIT | 8.47% | 9.66% | 8.59% | 9.20% | 8.53% |
| שיעור EBITDA | 11.18% | 12.27% | 10.88% | 11.62% | 11.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.47% | 9.66% | 8.54% | 9.03% | 8.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.84% | 9.85% | 8.28% | 9.17% | 8.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.58% | 8.51% | 7.45% | 7.78% | 7.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.58% | 8.52% | 7.45% | 7.78% | 7.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.66% | 86.39% | 90.02% | 84.75% | 94.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.46% | 101.97% | 96.94% | 101.60% | 99.39% |
| תשואה על הנכסים | 7.50% | 8.57% | 6.98% | 7.69% | 7.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.74% | 13.73% | 12.32% | 14.13% | 13.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.25% | 14.68% | 13.44% | 15.39% | 12.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.48% | 12.67% | 12.06% | 12.97% | 11.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.58% | 8.65% | 7.05% | 7.75% | 7.06% |
| תשואת רווחים | 11.10% | 9.53% | 11.64% | 11.33% | 16.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 4.79 | 4.97 | 11.16 | 11.90 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 3.76 | 4.92 | 5.25 | 9.76 |
| מחזור מלאי | 5.17 | 4.33 | 1.74 | 1.62 | 3.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.40 | 3.74 | 4.24 | 3.51 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.01 | 0.94 | 0.99 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 3.09 | 3.16 | 4.04 | 5.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.90 | 63.44 | 209.26 | 188.76 | 87.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.35 | 76.28 | 73.42 | 32.71 | 30.68 |
| ימי מלאי | 70.59 | 84.35 | 210.09 | 225.61 | 94.52 |
| ימי אשראי מספקים | 81.04 | 97.19 | 74.26 | 69.55 | 37.41 |
| מחזור תפעולי | 155.94 | 160.63 | 283.52 | 258.31 | 125.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.55 | 0.77 | 4.17 | 0.63 | 1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | -0.72 | 3.00 | 0.09 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 1.49 | 1.17 | 0.54 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.93 | 0.72 | 0.14 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.39 | 2.50 | 0.67 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 0.52 | 3.57 | 1.16 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.03 | 6.26 | 25.02 | 2.76 | 4.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.12% | -3.53% | 20.86% | 0.58% | 11.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.02 | 10.46 | 8.57 | 8.82 | 6.01 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.89 | 0.64 | 0.69 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.44 | 1.06 | 1.25 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.18 | -28.36 | 4.79 | 173.16 | 8.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.75 | 26.46 | 3.45 | 24.25 | 5.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | 0.65 | -2.97 | 0.50 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.44 | 1.06 | 1.25 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | 5.93 | 3.17 | 5.20 | 3.48 |
| שווי חברה | 189.77M | 277.94M | 129.04M | 223.86M | 121.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.58 | 5.93 | 3.17 | 5.20 | 3.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.73 | 0.34 | 0.60 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.42 | -23.12 | 2.58 | 152.60 | 7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32 | 21.57 | 1.86 | 21.37 | 4.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.27 | 13.95 | 13.39 | 12.12 | 11.08 |
| הון עצמי למניה | 14.48 | 14.16 | 13.60 | 12.28 | 11.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 22.21 | 22.85 | 22.49 | 22.30 | 18.74 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | 1.94 | 1.68 | 1.73 | 1.47 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.85 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.02 | 0.96 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.02 | 0.41 | 0.37 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.40 | 2.49 | 0.36 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-CHF