Mikron Holding AG (MIKN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.89M | 69.42M | 10.47M | 27.56M | 50.35M |
| רווח נקי | 32.53M | 27.88M | 28.79M | 24.20M | 17.01M |
| פחת והפחתות | 9.96M | 9.40M | 8.97M | 8.62M | 9.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.37M | -2.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 138.00K | -1.60M | 599.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.19M | 34.33M | -29.91M | -2.96M | 25.71M |
| יתרת לקוחות | 7.27M | 23.55M | -14.51M | -4.49M | 1.74M |
| מלאי | 3.76M | 9.04M | -19.14M | -10.84M | 2.87M |
| יתרת ספקים | 879.00K | 0 | 0 | 11.06M | -4.15M |
| הון חוזר אחר | -40.10M | 1.74M | 3.74M | 1.30M | 25.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.55M | -583.00K | 2.03M | -930.00K | 531.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.51M | 20.31M | 5.53M | -45.95M | -17.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.75M | -19.45M | -8.92M | -11.29M | -20.36M |
| רכישות, נטו | 0 | -129.00K | 0 | 367.00K | 724.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -35.00M | -187.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 61.00K | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.76M | 39.89M | 14.44M | -84.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.46M | -10.95M | -9.96M | -6.03M | -16.94M |
| פירעון חוב | -627.00K | -1.91M | -1.77M | -400.00K | -15.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -426.00K | -654.00K | -1.62M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.32M | -8.27M | -6.62M | -3.95M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -92.00K | -107.00K | 38.00K | -1.68M | -1.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.06M | 113.29M | 33.96M | 29.20M | 54.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.15M | 548.00K | -1.28M | -487.00K | 87.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -48.23M | 79.33M | 4.76M | -24.90M | 15.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.29M | 33.96M | 29.20M | 54.11M | 38.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.06M | 113.29M | 33.96M | 29.20M | 54.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.02M | 49.97M | 1.47M | 16.27M | 30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.89M | 69.42M | 10.47M | 27.56M | 50.35M |
| הוצאות הוניות | -24.91M | -19.45M | -9.01M | -11.29M | -20.36M |
הנתונים מוצגים ב-CHF