McDonald's (MCD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55B | 9.45B | 9.61B | 7.39B | 9.14B |
| רווח נקי | 8.56B | 8.22B | 8.47B | 6.18B | 7.55B |
| פחת והפחתות | 2.20B | 2.10B | 1.98B | 1.87B | 1.87B |
| מס הכנסה נדחה | -126.00M | -574.00M | -686.00M | -345.70M | -428.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 165.00M | 172.00M | 175.20M | 167.00M | 139.20M |
| שינוי בהון החוזר | 106.00M | -438.00M | -108.00M | -644.60M | 454.20M |
| יתרת לקוחות | 231.00M | 10.00M | -161.00M | -264.10M | 309.90M |
| מלאי | -140.00M | 71.00M | 16.70M | 5.60M | -62.20M |
| יתרת ספקים | 100.00M | -10.00M | 50.40M | 31.30M | 225.00M |
| הון חוזר אחר | -85.00M | -509.00M | -14.10M | -417.40M | -18.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -356.00M | -33.00M | -216.30M | 161.60M | -436.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.82B | -5.35B | -3.18B | -2.68B | -2.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.37B | -2.78B | -2.36B | -1.90B | -2.04B |
| רכישות, נטו | 244.00M | -2.20B | -246.00M | -322.20M | -178.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -701.00M | -376.00M | -581.20M | -456.70M | 52.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.13B | -7.50B | -4.37B | -6.58B | -5.60B |
| פירעון חוב | -72.00M | -71.00M | 2.99B | 1.20B | -1.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 285.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.06B | -2.82B | -3.05B | -3.90B | -845.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.12B | -4.87B | -4.53B | -4.17B | -3.92B |
| פעילויות מימון אחרות | -167.00M | 270.00M | 220.00M | 286.40M | 239.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 774.00M | 1.09B | 4.58B | 2.58B | 4.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.00M | -101.00M | -58.00M | -253.80M | -120.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -311.00M | -3.49B | 2.00B | -2.13B | 1.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09B | 4.58B | 2.58B | 4.71B | 3.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 774.00M | 1.09B | 4.58B | 2.58B | 4.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.19B | 6.67B | 7.25B | 5.49B | 7.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55B | 9.45B | 9.61B | 7.39B | 9.14B |
| הוצאות הוניות | -3.37B | -2.78B | -2.36B | -1.90B | -2.04B |
הנתונים מוצגים ב-USD