Lumentum Holdings (LU2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.40M | 126.30M | 24.70M | 179.80M | 459.30M |
| רווח נקי | -6.94B | 25.90M | -546.50M | -131.60M | 198.90M |
| פחת והפחתות | 267.00M | 256.70M | 290.30M | 255.60M | 167.10M |
| מס הכנסה נדחה | -236.30M | 0 | 0 | 29.20M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 170.20M | 177.20M | 128.80M | 148.40M | 103.10M |
| שינוי בהון החוזר | -292.00M | -314.50M | 138.80M | -136.60M | -90.60M |
| יתרת לקוחות | -270.40M | -58.70M | 72.30M | 83.20M | -49.20M |
| מלאי | -228.40M | -71.30M | 73.80M | -81.50M | -51.80M |
| יתרת ספקים | 221.60M | 69.20M | -89.70M | -74.00M | 47.00M |
| הון חוזר אחר | -14.80M | -253.70M | 82.40M | -64.30M | -36.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.78B | -19.00M | 13.30M | 14.80M | 80.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -785.50M | -84.10M | -114.30M | -874.00M | -226.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -451.30M | -231.00M | -137.00M | -128.50M | -91.20M |
| רכישות, נטו | -38.00M | 48.10M | -700.10M | -861.30M | 6.40M |
| רכישת השקעות | -603.40M | -365.90M | -278.70M | -1.03B | -1.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 264.80M | 464.70M | 1.00B | 1.15B | 973.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.40M | 0 | 0 | 0 | -30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.56B | 41.80M | -332.70M | 263.00M | 282.90M |
| פירעון חוב | -74.50M | 68.40M | -323.10M | 460.70M | 852.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.10M | 0 | 14.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -102.00M | -41.70M | 0 | -175.60M | -543.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.72B | 15.10M | -24.00M | -22.10M | -25.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 520.70M | 436.70M | 859.00M | 1.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.52B | 84.00M | -422.30M | -431.20M | 515.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 520.70M | 436.70M | 859.00M | 1.29B | 774.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 520.70M | 436.70M | 859.00M | 1.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 300.10M | -104.70M | -111.30M | 51.30M | 368.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.40M | 126.30M | 24.70M | 179.80M | 459.30M |
| הוצאות הוניות | -451.30M | -231.00M | -136.00M | -128.50M | -91.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD