Travis Perkins (LFPB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.72 | 1.68 | 1.69 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.06 | 1.02 | 0.90 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.43 | 0.25 | 0.14 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.69 | 49.32 | 16.86 | 0 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -269.40M | -309.60M | -403.60M | -422.00M | -344.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.15 | 2.04 | 1.97 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 3.63 | 3.17 | 5.51 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.95 | 1.95 | 0.05 | 3.27 | 5.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.13 | 5.22 | 5.40 | 5.24 | 5.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.05 | 2.24 | 4.17 | 3.04 | 1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.55% | 25.96% | 26.13% | 26.84% | 27.72% |
| שיעור EBIT | 2.56% | 2.46% | 0.26% | 2.47% | 5.85% |
| שיעור EBITDA | 5.85% | 6.07% | 4.40% | 6.24% | 9.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.56% | 2.46% | 0.05% | 3.31% | 5.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.76% | -2.95% | -0.83% | 1.44% | 4.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.81% | -3.86% | -1.68% | 0.78% | 3.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.81% | -3.86% | -0.88% | 0.78% | 3.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.14% | 130.88% | 201.56% | 54.43% | 78.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -107.87% | -120.05% | -1,669.57% | 43.56% | 94.74% |
| תשואה על הנכסים | -4.35% | -4.63% | -1.92% | 0.95% | 4.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.63% | -9.93% | -3.92% | 1.87% | 9.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.10% | 3.99% | 0.08% | 5.18% | 8.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.96% | 3.86% | 0.07% | 2.74% | 6.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.42% | -5.83% | -2.48% | 1.24% | 8.35% |
| תשואת רווחים | -13.30% | -13.10% | -5.03% | 2.20% | 10.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 7.56 | 6.06 | 7.05 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 3.91 | 6.39 | 6.17 | 6.01 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 5.07 | 5.25 | 4.89 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.96 | 3.91 | 3.50 | 3.53 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.20 | 1.14 | 1.21 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.13 | 6.56 | 7.05 | 8.22 | 7.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.11 | 26.99 | 72.65 | 67.30 | -60.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.62 | 48.30 | 60.25 | 51.77 | 0 |
| ימי מלאי | 73.64 | 72.02 | 69.55 | 74.67 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 111.15 | 93.33 | 57.15 | 59.14 | 60.72 |
| מחזור תפעולי | 133.27 | 120.32 | 129.80 | 126.44 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.66 | 1.68 | 1.05 | 1.03 | 1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.35 | 1.33 | 0.71 | 0.40 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.62 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.79 | 0.68 | 0.39 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.88 | 3.47 | 2.33 | 1.02 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.40 | 4.81 | 3.08 | 1.66 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.10% | 20.91% | 9.77% | 4.92% | 6.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.56 | -7.66 | -19.70 | 45.38 | 9.79 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.85 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 4.78 | 10.24 | 20.34 | 15.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 3.79 | 6.92 | 7.95 | 7.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.06 | 0.06 | -0.57 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.85 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 6.94 | 7.10 | 11.76 | 8.74 | 5.86 |
| שווי חברה | 1.84B | 1.97B | 2.38B | 2.65B | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.94 | 7.10 | 11.76 | 8.74 | 5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.55 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.43 | 6.99 | 15.86 | 31.19 | 22.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | 5.54 | 10.72 | 12.18 | 10.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.80 | 4.67 | 5.05 | 5.19 | 1.27 |
| הון עצמי למניה | 8.52 | 8.39 | 9.35 | 9.69 | 9.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | -0.31 | -0.06 | 0.46 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 21.37 | 21.56 | 21.83 | 23.09 | 23.60 |
| רווח נקי למניה | -0.81 | -0.83 | -0.37 | 0.18 | 0.91 |
| נטל מס | 1.38 | 1.31 | 2.02 | 0.54 | 0.78 |
| נטל ריבית | -1.08 | -1.20 | -3.17 | 0.58 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.04 | -2.01 | 96.74 | 5.71 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-GBP