LEM Holding SA (LEHN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.66 | 1.39 | 1.33 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 0.90 | 0.90 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.48 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.26 | 0.58 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 1.11 | 0.73 | 1.30 | 2.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.17M | -26.17M | -56.05M | 4.10M | 14.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.93 | 1.14 | 0.54 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.36 | 2.75 | 1.95 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.87 | 0.70 | 1.39 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.21 | 5.21 | 3.98 | 25.48 | 53.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.29 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 114.42 | 114.42 | 129.59 | 86.77 | 66.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.98 | 2.05 | 3.64 | 0.77 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.02% | 40.02% | 43.20% | 46.62% | 47.30% |
| שיעור EBIT | 8.35% | 9.02% | 4.93% | 19.20% | 22.68% |
| שיעור EBITDA | 15.83% | 15.25% | 11.13% | 23.08% | 26.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.02% | 9.02% | 6.15% | 19.98% | 22.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.22% | 6.22% | 3.41% | 18.48% | 21.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.43% | 3.43% | 2.73% | 16.10% | 18.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.43% | 3.43% | 2.73% | 16.10% | 18.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.09% | 55.09% | 80.10% | 87.14% | 84.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.98% | 68.98% | 55.53% | 92.49% | 96.25% |
| תשואה על הנכסים | 3.09% | 3.09% | 2.43% | 18.97% | 22.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.42% | 7.31% | 6.67% | 36.98% | 43.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.59% | 11.59% | 8.28% | 37.62% | 42.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.42% | 5.42% | 5.54% | 25.63% | 30.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.18% | 3.18% | 2.50% | 19.48% | 23.28% |
| תשואת רווחים | 1.39% | 3.00% | 1.04% | 3.42% | 3.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.55 | 4.37 | 5.14 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 11.08 | 11.08 | 5.96 | 8.70 | 6.49 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 3.43 | 3.02 | 3.84 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 3.66 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 1.18 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.05 | 5.29 | 6.90 | 7.99 | 7.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.76 | 153.76 | 142.95 | 123.98 | 124.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.20 | 80.20 | 83.50 | 70.98 | 79.41 |
| ימי מלאי | 106.50 | 106.50 | 120.68 | 94.97 | 101.43 |
| ימי אשראי מספקים | 32.93 | 32.93 | 61.23 | 41.98 | 56.25 |
| מחזור תפעולי | 186.69 | 186.69 | 204.17 | 165.95 | 180.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.02 | 35.02 | 26.49 | 65.33 | 76.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.88 | 27.88 | 12.83 | 39.74 | 53.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.13 | 7.13 | 13.66 | 25.59 | 23.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.48 | 0.61 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.91 | 4.91 | 0.42 | 0.84 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.91 | 4.91 | 1.94 | 2.55 | 3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.78 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.50% | 9.66% | 1.81% | 2.37% | 2.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 71.59 | 33.35 | 96.33 | 29.22 | 29.73 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 1.14 | 2.63 | 4.70 | 5.51 |
| מכפיל הון | 5.24 | 2.44 | 6.42 | 10.81 | 12.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.21 | 10.35 | 55.28 | 42.17 | 36.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.71 | 8.24 | 26.77 | 25.65 | 25.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.09 | 1.90 | -1.11 | -2.20 | 7.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.24 | 2.44 | 6.42 | 10.81 | 12.90 |
| מכפיל שווי חברה | 17.48 | 9.55 | 27.28 | 21.16 | 21.42 |
| שווי חברה | 795.93M | 418.93M | 932.06M | 1.98B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.48 | 9.55 | 27.28 | 21.16 | 21.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 1.46 | 3.04 | 4.88 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.04 | 13.18 | 63.78 | 43.76 | 37.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.94 | 10.49 | 30.88 | 26.62 | 26.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 110.79 | 110.79 | 101.88 | 147.18 | 144.58 |
| הון עצמי למניה | 118.24 | 118.24 | 110.38 | 155.10 | 152.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.13 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 252.35 | 252.35 | 269.37 | 356.22 | 356.62 |
| רווח נקי למניה | 8.65 | 8.65 | 7.36 | 57.35 | 66.12 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 0.80 | 0.87 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 2.23 | 2.88 | 1.14 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-CHF