LEM Holding SA (LEHN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.92M | 30.18M | 74.42M | 87.00M | 50.43M |
| רווח נקי | 17.89M | 10.48M | 65.33M | 75.34M | 72.37M |
| פחת והפחתות | 21.51M | 19.04M | 15.75M | 14.59M | 15.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -40.65M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -172.00K | -155.00K | 800.00K | 516.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -835.00K | 1.54M | 2.32M | -10.95M | -14.87M |
| יתרת לקוחות | 6.39M | 4.80M | 5.86M | -10.79M | -13.78M |
| מלאי | 6.33M | -4.24M | -3.53M | -13.79M | -5.75M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -8.47M | 13.62M | 4.66M |
| הון חוזר אחר | -13.55M | 982.00K | 8.47M | 13.62M | 4.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | -722.00K | -9.78M | 48.15M | -22.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.19M | -16.20M | -31.56M | -26.45M | -21.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.58M | -14.27M | -31.68M | -26.38M | -21.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -608.00K | -1.93M | 119.00K | -71.00K | 523.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.25M | -18.68M | -39.80M | -54.93M | -34.64M |
| פירעון חוב | -11.01M | 42.13M | 23.67M | 3.16M | -4.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.42M | 7.32M | 7.75M | 7.23M | 14.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.86M | -7.20M | -8.67M | -7.43M | -14.65M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -56.94M | -59.25M | -56.96M | -47.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.80M | -3.98M | -3.30M | -927.00K | 17.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.41M | 18.70M | 23.71M | 21.78M | 17.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -776.00K | -314.00K | -1.12M | -1.03M | -13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.71M | -5.01M | 1.94M | 4.58M | -5.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.70M | 23.71M | 21.78M | 17.20M | 22.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.41M | 18.70M | 23.71M | 21.78M | 17.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.79M | 14.61M | 45.27M | 60.61M | 28.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.92M | 30.18M | 74.42M | 87.00M | 50.43M |
| הוצאות הוניות | -8.13M | -15.57M | -29.15M | -26.38M | -21.52M |
הנתונים מוצגים ב-CHF