Leclanche SA (LECN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.43 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.16 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.40 | -0.37 | -0.53 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.58 | -0.64 | -0.64 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -30.07 | -30.07 | -19.48 | -2.47 | -3.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -112.77M | -112.77M | -118.54M | -117.04M | -84.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.87 | 1.07 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.12 | -1.12 | -1.61 | -1.69 | -2.75 |
| יחס חוב להון | 9.57 | 9.57 | 2.63 | 2.44 | 1.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.14 | -1.14 | 6.03 | -39.24 | 4.26 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.42 | -2.42 | -1.85 | -1.58 | -3.34 |
| יחס כיסוי חוב | -3.60 | -3.60 | -2.94 | -1.14 | -1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.25 | -4.25 | -4.62 | -2.14 | -3.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.18 | 0.28 | 0.42 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.91 | -1.94 | -1.86 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.58% | -7.58% | 13.94% | -251.26% | -218.21% |
| שיעור EBIT | -323.89% | -323.89% | -315.61% | -325.24% | -330.21% |
| שיעור EBITDA | -285.92% | -285.92% | -268.64% | -286.61% | -295.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -303.66% | -303.66% | -364.70% | -318.47% | -335.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -391.69% | -391.69% | -389.62% | -473.89% | -420.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -389.88% | -389.88% | -392.65% | -476.17% | -422.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -389.92% | -389.92% | -392.65% | -476.17% | -422.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.54% | 99.54% | 100.78% | 100.48% | 100.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.99% | 128.99% | 106.83% | 148.80% | 125.45% |
| תשואה על הנכסים | -62.12% | -62.12% | -63.68% | -94.20% | -89.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 132.25% | 150.62% | 117.62% | 148.98% | 297.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -127.86% | -127.86% | -176.16% | -314.05% | -210.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -108.73% | -108.73% | -154.49% | -143.66% | -134.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -75.42% | -75.42% | -72.47% | -105.40% | -95.91% |
| תשואת רווחים | -116.69% | -48.28% | -26.53% | -47.67% | -43.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.79 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 1.62 | 1.62 | 1.18 | 5.82 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 3.18 | 3.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.62 | -0.62 | -0.49 | -0.52 | -0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 349.73 | 349.73 | 431.52 | 255.70 | 182.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 228.65 | 228.65 | 215.21 | 203.74 | 141.21 |
| ימי מלאי | 345.82 | 345.82 | 526.91 | 114.64 | 114.38 |
| ימי אשראי מספקים | 224.74 | 224.74 | 310.60 | 62.68 | 73.19 |
| מחזור תפעולי | 574.47 | 574.47 | 742.12 | 318.38 | 255.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.13 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.12 | -0.15 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.15 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.12 | -4.12 | -2.80 | -6.82 | -9.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.12 | -4.12 | -2.80 | -6.82 | -9.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.78 | -0.49 | -0.48 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.25 | -2.25 | -2.63 | -2.59 | -2.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.55% | -34.63% | -24.13% | -29.71% | -30.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.86 | -2.07 | -3.77 | -2.10 | -2.32 |
| מכפיל מכירות | 4.95 | 8.08 | 14.80 | 9.99 | 9.79 |
| מכפיל הון | -1.29 | -3.12 | -4.43 | -3.13 | -6.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.77 | -2.89 | -4.14 | -3.37 | -3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | -3.59 | -5.63 | -3.86 | -3.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.66 | 0.09 | 0.08 | 0.27 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.29 | -3.12 | -4.43 | -3.13 | -6.90 |
| מכפיל שווי חברה | -2.64 | -3.73 | -7.45 | -5.35 | -4.58 |
| שווי חברה | 130.83M | 185.17M | 344.34M | 275.38M | 256.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.64 | -3.73 | -7.45 | -5.35 | -4.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.54 | 10.67 | 20.02 | 15.33 | 13.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.70 | -3.82 | -5.61 | -5.16 | -4.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.35 | -4.74 | -7.61 | -5.92 | -4.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.13 | -0.19 | -0.11 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.11 | -0.16 | -0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.13 | -0.24 | -0.26 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.46 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.54 | 0.27 | 0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.58 | 0.67 | 0.54 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-CHF