Leclanche SA (LECN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.07M | -45.25M | -46.51M | -51.92M | -45.37M |
| רווח נקי | -67.68M | -67.53M | -85.55M | -79.98M | -78.23M |
| פחת והפחתות | 6.59M | 8.09M | 6.94M | 6.53M | 7.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -16.09M | -10.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 155.00K | 0 | 257.00K | 258.00K | 547.00K |
| שינוי בהון החוזר | -26.22M | -11.76M | -4.16M | -6.95M | 15.26M |
| יתרת לקוחות | -594.00K | 531.00K | -4.22M | -1.68M | -3.11M |
| מלאי | 950.00K | -9.38M | 5.52M | -3.58M | 8.55M |
| יתרת ספקים | 3.53M | 1.40M | -835.00K | 2.49M | -711.00K |
| הון חוזר אחר | -28.51M | -4.32M | -4.63M | -4.18M | 10.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.09M | 25.95M | 36.01M | 44.31M | 20.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.43M | -15.34M | -6.28M | -5.75M | -9.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.84M | -10.78M | -6.82M | -5.31M | -7.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -849.00K | -1.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -849.00K | -2.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.00K | 835.00K | 540.00K | 406.00K | 5.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.64M | -5.40M | -4.61M | 849.00K | -3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.92M | 62.10M | 51.29M | 59.18M | 55.36M |
| פירעון חוב | 54.83M | 61.48M | 54.15M | 61.46M | 57.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.08M | 0 | -38.00K | -687.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -38.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.91M | -458.00K | -2.86M | -2.25M | -1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.18M | 2.81M | 1.36M | 2.87M | 1.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.00K | 63.00K | 11.00K | 410.00K | -30.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.37M | 1.45M | -1.51M | 1.10M | 243.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.81M | 1.36M | 2.87M | 1.77M | 1.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.18M | 2.81M | 1.36M | 2.87M | 1.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.54M | -61.43M | -53.32M | -57.23M | -53.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.07M | -45.25M | -46.51M | -51.92M | -45.37M |
| הוצאות הוניות | -9.47M | -16.18M | -6.82M | -5.31M | -7.63M |
הנתונים מוצגים ב-CHF