Landis+Gyr Group AG (LAND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.89M | 98.28M | 121.20M | -45.77M | 115.78M |
| רווח נקי | -149.39M | -166.63M | 108.65M | 207.93M | 79.40M |
| פחת והפחתות | 72.47M | 54.76M | 72.68M | 82.18M | 81.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 171.37M | 46.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.76M | 3.97M | 4.51M | 5.11M | 1.99M |
| שינוי בהון החוזר | 40.77M | -37.00M | 11.57M | -176.57M | -48.48M |
| יתרת לקוחות | -86.45M | -12.76M | 13.24M | -37.35M | -32.59M |
| מלאי | -3.39M | 16.87M | 895.00K | -139.23M | -15.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -23.53M | 33.49M |
| הון חוזר אחר | 130.61M | -41.11M | -2.57M | 23.53M | -33.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.29M | 243.18M | -76.21M | -335.80M | -45.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.24M | -38.67M | -102.86M | 205.78M | -184.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.12M | -38.51M | -30.60M | -28.30M | -27.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.30M | -234.84M | -150.70M |
| רכישת השקעות | -11.08M | -1.50M | -72.73M | -3.01M | -9.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.23M | 237.84M | 2.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.96M | 1.34M | 540.00K | 234.08M | 324.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.20M | 2.99M | -5.35M | -118.87M | 14.22M |
| פירעון חוב | 87.11M | 73.56M | 67.80M | -56.10M | 80.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 797.00K | 0 | 897.00K | 1.05M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.17M | -28.63M | -3.51M | -409.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.47M | -41.16M | -70.78M | -64.70M | -65.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.06M | -776.00K | 239.00K | 1.29M | -1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.56M | 232.91M | 128.51M | 117.99M | 85.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.80M | -1.26M | -2.47M | -8.69M | -838.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.06M | 61.34M | 10.52M | 32.45M | -55.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.51M | 171.56M | 117.99M | 85.54M | 140.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.56M | 232.91M | 128.51M | 117.99M | 85.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.95M | 59.77M | 89.57M | -74.07M | 88.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.89M | 98.28M | 121.20M | -45.77M | 115.78M |
| הוצאות הוניות | -31.95M | -38.52M | -31.63M | -28.30M | -27.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD