ניתוח באמצעות AI של Landis+Gyr Group AG (LAND)
Landis+Gyr Group AG (LAND)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- CHF 53.00(▲14.10% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מרווחיות חלשה ותנודתית ומהתכווצות בהכנסות, למרות מאזן שעדיין נותר ברמת ניהול סבירה וחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי בשנת 2026. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים ברובם, עם שיפור מתון בלבד במומנטום, בעוד שהתמחור נותר תחת לחץ בשל הפסדים, בקיזוז חלקי של תשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) לעומת Landis+Gyr Group AG (LAND)
- שווי שוק
- CHF1.46B
- תשואת דיבידנד
- 2.77%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 91.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- -39.02%
- צמיחת רווח למניה
- -40.84%
- מדינה
- שווייץ
- מספר עובדים
- 6,053
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Landis+Gyr מייצרת הכנסות בעיקר ממכירה ומתמיכה בפתרונות מדידה חכמה ופתרונות קצה רשת בקנה מידה של חברות תשתית. מודל ההכנסות שלה מתמקד ב-(1) מכירת מוצרים לחברות תשתית — בעיקר מדי חשמל חכמים וחומרת תקשורת נלווית (למשל מודולים, שערים/נתבים ורכיבי רשת AMI נוספים), לצד מוצרי מדידה נוספים לגז, מים וחום; (2) הכנסות מתוכנה מפלטפורמות נתונים ותפעול של חברות תשתית, המשמשות להפעלת מערכות AMI (כגון מערכות שאוספות קריאות מונה, מנהלות נתוני מונים ומאפשרות ניתוחים ויישומי קצה רשת), אשר עשויות להימכר כרישיונות ו/או כמנויים, בהתאם למבנה החוזה; ו-(3) הכנסות משירותים הקשורים לפריסות רחבות היקף ולבסיס המותקן, כולל ביצוע פרויקטים, אינטגרציה, תמיכה בהתקנה, תמיכה בתפעול המערכת, תחזוקה, שירותים מנוהלים ושירותי מחזור חיים נוספים, הנמשכים מעבר למכירת החומרה הראשונית. רווחי החברה מושפעים מתוכניות פריסה רב-שנתיות של חברות תשתית, שיוצרות אספקות חומרה גדולות על בסיס פרויקטים, ממחזורי ריענון/החלפה בתוך הבסיס המותקן, ומחוזי תוכנה ושירותים חוזרים הקשורים להפעלת רשתות AMI ויישומים. שותפויות מהותיות או תנאי חוזה ספציפיים לא צוינו.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Landis+Gyr מציגה פרופיל פיננסי מעורב: מאזן סביר בדרך כלל והתאוששות לאחרונה בייצור המזומנים, אך לצד תנודתיות מהותית ברווחים ומגמות נחלשות בהכנסות — שהגיעו לשיאן בהפסדים גדולים ב-2025–2026. גורם המפתח לשינוי הוא חזרה לרווחיות בת-קיימא תוך ייצוב הביצועים בשורה העליונה; ללא זאת, ההון העצמי עלול להמשיך להישחק למרות מינוף שניתן לניהול כיום.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BEAN
ACLN
ABBN
SUNLANDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026