KION GROUP AG (KGX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.05 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 9.65 | 1.75 | 1.46 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.11B | -8.53B | -7.03B | -6.39B | -5.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.22 | 1.24 | 1.14 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 3.24 | 3.04 | 3.02 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 4.14 | 1.74 | 1.54 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.39 | 1.57 | 2.19 | 2.13 | 1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.11 | 0.40 | 0.40 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.43 | 59.33 | 61.23 | 52.50 | 46.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | 3.69 | 3.40 | 3.45 | 4.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.49% | 26.11% | 26.89% | 24.32% | 19.07% |
| שיעור EBIT | 5.79% | 6.15% | 7.93% | 6.69% | 2.53% |
| שיעור EBITDA | 15.97% | 16.77% | 17.59% | 15.90% | 11.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.59% | 4.40% | 6.93% | 5.68% | 2.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.21% | 3.13% | 5.13% | 4.02% | 1.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.36% | 2.04% | 3.13% | 2.67% | 0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.48% | 2.13% | 3.21% | 2.75% | 0.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.37% | 65.09% | 61.09% | 66.51% | 71.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.06% | 71.07% | 73.95% | 70.76% | 52.15% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 1.17% | 1.92% | 1.76% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.24% | 3.77% | 5.82% | 5.30% | 1.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.61% | 3.40% | 6.00% | 5.23% | 2.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.31% | 2.05% | 3.22% | 2.91% | 1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 1.61% | 2.77% | 2.61% | 0.91% |
| תשואת רווחים | 8.49% | 2.57% | 8.63% | 6.03% | 2.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 4.03 | 5.80 | 4.13 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 5.91 | 6.65 | 7.25 | 7.25 | 8.02 |
| מחזור מלאי | 4.81 | 5.12 | 4.81 | 4.76 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.49 | 2.60 | 3.05 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 41.65 | 688.85 | 74.38 | 47.01 | -129.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.85 | 107.01 | 88.48 | 114.76 | 97.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.66 | 90.55 | 62.95 | 88.48 | 72.31 |
| ימי מלאי | 75.96 | 71.35 | 75.89 | 76.65 | 70.58 |
| ימי אשראי מספקים | 61.77 | 54.90 | 50.36 | 50.37 | 45.54 |
| מחזור תפעולי | 171.63 | 161.90 | 138.84 | 165.13 | 142.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.59 | 8.37 | 8.93 | 8.73 | -2.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 5.35 | 8.93 | 4.97 | -5.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.87 | 3.02 | 3.53 | 3.38 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.64 | 1.00 | 0.57 | 2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 2.18 | 2.11 | 2.45 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 2.77 | 2.53 | 2.58 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.08% | 7.84% | 28.03% | 12.84% | -20.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.39 | 38.78 | 11.59 | 16.58 | 35.81 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.79 | 0.36 | 0.44 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.69 | 1.47 | 0.67 | 0.88 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.62 | 12.75 | 3.57 | 7.79 | -4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 8.15 | 3.57 | 4.43 | -10.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -1.08 | 0.64 | 0.08 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 1.47 | 0.67 | 0.88 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.97 | 8.41 | 5.46 | 6.24 | 7.09 |
| שווי חברה | 11.10B | 15.93B | 11.05B | 11.34B | 9.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.05 | 8.41 | 5.46 | 6.24 | 7.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.41 | 0.96 | 0.99 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 117.49 | 22.72 | 9.44 | 17.41 | -12.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.60 | 14.52 | 9.44 | 9.91 | -26.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.64 | 4.96 | 2.99 | 0.82 | -1.33 |
| הון עצמי למניה | 48.42 | 46.51 | 47.21 | 43.99 | 42.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 87.63 | 86.17 | 87.74 | 87.21 | 84.94 |
| רווח נקי למניה | 2.94 | 1.76 | 2.75 | 2.33 | 0.75 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.51 | 0.65 | 0.60 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 4.77 | 1.51 | 3.74 | -2.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR