KION GROUP AG (KGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.17B | 1.14B | -345.90M | 881.70M |
| רווח נקי | 230.10M | 777.80M | 305.80M | 168.30M | 794.80M |
| פחת והפחתות | 1.16B | 1.14B | 1.05B | 1.03B | 940.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -22.10M | -40.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 20.40M | 22.10M | 40.50M |
| שינוי בהון החוזר | 340.00M | 243.00M | 153.10M | -804.40M | -201.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 149.20M | 59.10M | -641.20M | 288.20M |
| מלאי | 77.50M | 93.80M | -31.70M | -163.20M | -490.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 641.20M | -288.20M |
| הון חוזר אחר | 262.50M | 77.70M | 125.70M | -641.20M | 288.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -631.80M | -989.40M | -438.40M | -743.30M | -652.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -435.30M | -468.60M | -428.80M | -369.70M | -337.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -395.70M | -462.90M | -442.80M | -382.70M | -333.80M |
| רכישות, נטו | -20.30M | -17.20M | 12.40M | -4.90M | -17.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.30M | -451.40M | 1.60M | 17.90M | 13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -964.20M | -224.70M | -721.70M | 562.80M | -386.10M |
| פירעון חוב | -637.40M | 170.90M | -481.60M | 942.40M | -293.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -107.50M | -91.80M | -24.90M | -196.70M | -53.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -219.30M | -303.80M | -215.20M | -182.90M | -36.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 474.90M | 787.00M | 306.60M | 332.20M | 483.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.80M | -2.10M | -5.00M | 2.10M | 10.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -312.10M | 475.20M | -11.50M | -150.80M | 168.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 787.00M | 311.80M | 318.10M | 483.00M | 314.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 474.90M | 787.00M | 306.60M | 332.20M | 483.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 701.50M | 1.17B | 651.10M | -728.60M | 547.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.17B | 1.09B | -345.90M | 881.70M |
| הוצאות הוניות | -395.70M | -462.90M | -442.80M | -382.70M | -333.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR