Kardex AG (KARN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.79 | 1.97 | 1.95 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.61 | 1.51 | 1.33 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.48 | 0.77 | 0.71 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.23 | 0.45 | 0.44 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.31 | 0.64 | 0.53 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 92.49M | 129.40M | 140.30M | 112.60M | 98.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 1.87 | 1.74 | 1.77 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 2.16 | 90.47 | 402.50 | 81.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.36 | 2.51 | 93.90 | 429.50 | 92.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.78 | 5.19 | 0.15 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -0.87 | -1.16 | -1.07 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.94% | 33.45% | 34.98% | 33.56% | 31.42% |
| שיעור EBIT | 9.33% | 11.75% | 13.12% | 12.42% | 9.57% |
| שיעור EBITDA | 9.95% | 12.99% | 14.85% | 14.33% | 11.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.33% | 11.75% | 12.44% | 12.22% | 9.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.62% | 7.80% | 13.08% | 12.39% | 9.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.20% | 4.90% | 10.20% | 9.48% | 6.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.20% | 4.92% | 10.21% | 9.52% | 6.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.88% | 62.75% | 77.97% | 76.46% | 70.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.24% | 66.43% | 105.18% | 101.40% | 95.88% |
| תשואה על הנכסים | 5.42% | 8.33% | 16.35% | 15.77% | 10.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.91% | 15.62% | 28.43% | 27.85% | 18.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.33% | 33.48% | 31.10% | 31.66% | 24.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.54% | 21.11% | 24.28% | 24.32% | 18.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.72% | 8.72% | 16.58% | 16.21% | 10.77% |
| תשואת רווחים | 1.36% | 1.83% | 3.63% | 3.68% | 3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 5.06 | 6.83 | 6.38 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 8.59 | 11.72 | 12.40 | 18.17 | 14.75 |
| מחזור מלאי | 14.70 | 15.27 | 6.26 | 4.98 | 11.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.65 | 10.18 | 10.99 | 10.20 | 9.52 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.70 | 1.60 | 1.66 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.14 | 5.16 | 5.01 | 5.22 | 4.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.71 | 64.84 | 82.35 | 110.37 | 64.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.35 | 72.08 | 53.47 | 57.22 | 58.08 |
| ימי מלאי | 24.83 | 23.90 | 58.33 | 73.23 | 31.52 |
| ימי אשראי מספקים | 42.47 | 31.15 | 29.45 | 20.09 | 24.75 |
| מחזור תפעולי | 112.18 | 95.98 | 111.79 | 130.46 | 89.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.79 | 8.19 | 14.79 | 10.42 | 1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.65 | 5.09 | 12.81 | 7.87 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.14 | 3.10 | 1.98 | 2.55 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.62 | 0.87 | 0.75 | -0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.87 | 2.09 | 1.71 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.16 | 2.64 | 7.46 | 4.08 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.77 | 0 | 1,142.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.37% | 1.71% | 4.45% | 3.35% | -0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 73.52 | 54.78 | 27.53 | 27.20 | 31.31 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 2.68 | 2.81 | 2.58 | 2.09 |
| מכפיל הון | 8.41 | 8.55 | 7.82 | 7.58 | 5.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 73.13 | 58.36 | 22.46 | 29.84 | -311.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.32 | 36.24 | 19.45 | 22.53 | 113.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.14 | -1.14 | 1.31 | 0.36 | -2.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.41 | 8.55 | 7.82 | 7.58 | 5.80 |
| מכפיל שווי חברה | 22.63 | 19.75 | 17.75 | 16.92 | 17.46 |
| שווי חברה | 1.97B | 2.19B | 2.09B | 1.70B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.62 | 19.75 | 17.75 | 16.92 | 17.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 2.57 | 2.64 | 2.42 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 69.91 | 55.90 | 21.08 | 28.07 | -292.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.60 | 34.71 | 18.26 | 21.19 | 106.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.35 | 32.05 | 36.01 | 29.65 | 24.85 |
| הון עצמי למניה | 31.72 | 34.75 | 36.78 | 30.98 | 26.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.37 | 0.22 | 0.23 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 113.43 | 110.83 | 102.50 | 91.08 | 73.35 |
| רווח נקי למניה | 3.63 | 5.43 | 10.45 | 8.63 | 4.90 |
| נטל מס | 0.57 | 0.63 | 0.78 | 0.76 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.66 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.51 | 1.41 | 1.20 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR