Kardex AG (KARN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.21M | 114.20M | 80.40M | 10.40M | 79.60M |
| רווח נקי | 41.87M | 80.80M | 66.90M | 37.80M | 43.90M |
| פחת והפחתות | 10.67M | 13.70M | 13.40M | 6.00M | 4.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 200.00K | 100.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.52M | 16.50M | -10.70M | -46.00M | -2.60M |
| יתרת לקוחות | -39.66M | 2.50M | -12.80M | -19.00M | -10.90M |
| מלאי | -14.39M | 300.00K | 9.50M | -27.00M | 8.30M |
| יתרת ספקים | 8.66M | 0 | 12.80M | 5.30M | -24.30M |
| הון חוזר אחר | 11.88M | 13.70M | -20.20M | -5.30M | 24.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.19M | 3.20M | 10.60M | 12.60M | 33.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.06M | -48.50M | -15.00M | 6.10M | -49.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.34M | -11.90M | -16.60M | -14.20M | -7.00M |
| רכישות, נטו | -100.65K | 0 | -1.90M | -100.00K | 39.60M |
| רכישת השקעות | -10.57M | -34.70M | -13.20M | -18.90M | -43.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.84M | 0 | 19.20M | 42.70M | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.65K | -1.90M | -2.50M | -3.40M | -42.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.83M | -39.40M | -27.50M | -32.80M | -27.50M |
| פירעון חוב | -201.31K | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.71M | 0 | 0 | -1.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.82M | -39.40M | -27.30M | -32.60M | -28.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.66K | -100.00K | -200.00K | 200.00K | 500.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.72M | 136.00M | 107.30M | 71.20M | 85.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.18M | 2.40M | -1.80M | 1.60M | 2.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.50M | 28.70M | 36.10M | -14.70M | -36.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.23M | 107.30M | 71.20M | 85.90M | 122.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.72M | 136.00M | 107.30M | 71.20M | 85.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.25M | 98.90M | 60.70M | -3.80M | 72.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.21M | 114.20M | 80.40M | 10.40M | 79.60M |
| הוצאות הוניות | -23.96M | -15.30M | -19.70M | -14.20M | -7.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR