Mueller Water Products (JT5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.64 | 3.54 | 3.33 | 3.23 | 2.82 |
| יחס מהיר | 3.08 | 2.41 | 2.12 | 1.83 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 2.03 | 1.49 | 1.20 | 0.73 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.76 | 0.93 | 0.50 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 148.56 | 182.75 | 298.50 | 155.71 | 65.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 297.40M | 171.70M | 32.60M | -86.70M | -148.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.46 | 0.59 | 0.66 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.87 | 2.02 | 2.12 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 20.92 | 11.57 | 9.09 | 8.66 | 8.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.22 | 13.03 | 8.45 | 6.92 | 6.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.97 | 3.02 | 3.20 | 3.14 | 3.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.07 | 0.67 | 1.65 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.86% | 36.14% | 34.91% | 29.75% | 29.20% |
| שיעור EBIT | 19.97% | 18.24% | 13.99% | 9.91% | 9.24% |
| שיעור EBITDA | 23.34% | 21.52% | 19.02% | 14.81% | 14.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.64% | 18.23% | 13.82% | 9.99% | 8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.13% | 17.78% | 12.43% | 8.54% | 7.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.02% | 13.41% | 8.82% | 6.70% | 6.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.02% | 13.41% | 8.82% | 6.70% | 6.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.52% | 75.41% | 70.93% | 78.44% | 77.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.38% | 97.54% | 89.93% | 85.56% | 88.35% |
| תשואה על הנכסים | 11.38% | 10.42% | 7.08% | 5.68% | 5.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.21% | 19.53% | 14.31% | 12.02% | 11.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.00% | 16.83% | 13.19% | 9.91% | 8.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.33% | 12.68% | 9.31% | 7.74% | 6.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.24% | 13.29% | 9.31% | 7.94% | 7.38% |
| תשואת רווחים | 6.24% | 4.80% | 3.43% | 4.31% | 4.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.28 | 5.77 | 6.10 | 5.75 | 5.36 |
| מחזור זכאים | 7.01 | 6.79 | 7.79 | 8.71 | 7.19 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 2.78 | 2.75 | 2.93 | 3.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.29 | 4.26 | 3.80 | 3.80 | 3.81 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 2.14 | 2.42 | 2.75 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.85 | 140.97 | 145.74 | 146.14 | 133.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.14 | 63.29 | 59.83 | 63.46 | 68.09 |
| ימי מלאי | 150.81 | 131.41 | 132.79 | 124.59 | 116.35 |
| ימי אשראי מספקים | 52.10 | 53.73 | 46.88 | 41.91 | 50.76 |
| מחזור תפעולי | 200.95 | 194.70 | 192.61 | 188.05 | 184.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.52 | 1.40 | 1.53 | 0.70 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 1.10 | 1.23 | 0.39 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.56 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 2.46 | 2.74 | 1.27 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.09 | 4.64 | 5.04 | 2.29 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.23 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.05% | 4.31% | 5.66% | 3.10% | -0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.93 | 20.75 | 29.19 | 23.18 | 21.10 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 2.79 | 2.57 | 1.55 | 1.30 |
| מכפיל הון | 3.18 | 4.07 | 4.18 | 2.79 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.80 | 23.21 | 17.68 | 32.28 | -673.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.98 | 18.20 | 14.17 | 18.18 | 30.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.31 | 0.84 | 1.89 | 1.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.18 | 4.07 | 4.18 | 2.79 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 10.18 | 13.04 | 14.20 | 12.14 | 11.06 |
| שווי חברה | 3.51B | 4.01B | 3.55B | 2.29B | 1.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.18 | 13.04 | 14.20 | 12.14 | 11.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.81 | 2.70 | 1.80 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.57 | 23.32 | 18.55 | 37.36 | -809.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78 | 18.29 | 14.87 | 21.04 | 37.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.66 | 3.74 | 2.69 | 1.82 | 1.33 |
| הון עצמי למניה | 7.17 | 6.28 | 5.20 | 4.55 | 4.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 9.46 | 9.14 | 8.43 | 8.16 | 7.93 |
| רווח נקי למניה | 1.42 | 1.23 | 0.74 | 0.55 | 0.49 |
| נטל מס | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.14 | 2.06 | 1.27 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD