IMCD N.V. (INX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.73 | 1.98 | 1.75 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.06 | 1.29 | 1.15 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.23 | 0.50 | 0.40 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.43 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.99 | 0.93 | 0 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -713.50M | -798.55M | -594.44M | -720.43M | -423.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.27 | 2.20 | 2.41 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 1.01 | 1.31 | 9.20 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.64 | 3.48 | 5.89 | 8.64 | 16.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.37 | 0.20 | 0.13 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.03 | 30.61 | 31.42 | 23.28 | 13.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 2.89 | 2.04 | 1.55 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.75% | 9.87% | 25.43% | 25.27% | 24.93% |
| שיעור EBIT | 7.80% | 7.63% | 9.57% | 10.20% | 10.07% |
| שיעור EBITDA | 10.76% | 10.62% | 12.46% | 12.76% | 12.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.80% | 7.63% | 8.99% | 9.65% | 10.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.33% | 6.09% | 8.04% | 9.07% | 9.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.66% | 4.55% | 5.89% | 6.58% | 6.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.66% | 4.55% | 5.88% | 6.58% | 6.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.52% | 74.74% | 73.23% | 72.51% | 71.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.23% | 79.86% | 89.38% | 94.06% | 94.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.66% | 4.69% | 5.70% | 7.03% | 8.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.06% | 10.66% | 12.57% | 16.95% | 18.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.40% | 10.12% | 11.09% | 13.49% | 16.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.89% | 6.94% | 7.48% | 9.71% | 10.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.09% | 11.00% | 12.26% | 15.43% | 18.39% |
| תשואת רווחים | 3.75% | 4.76% | 3.39% | 3.31% | 4.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 5.60 | 6.27 | 6.47 | 6.87 |
| מחזור זכאים | 6.88 | 9.75 | 7.38 | 8.49 | 8.88 |
| מחזור מלאי | 5.75 | 6.13 | 4.88 | 5.71 | 5.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.53 | 30.12 | 32.52 | 32.60 | 40.60 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.03 | 0.97 | 1.07 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.58 | 5.36 | 5.39 | 6.41 | 9.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.39 | 87.34 | 83.56 | 77.35 | 77.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.90 | 65.20 | 58.25 | 56.43 | 53.11 |
| ימי מלאי | 63.52 | 59.56 | 74.77 | 63.93 | 65.73 |
| ימי אשראי מספקים | 53.04 | 37.42 | 49.46 | 43.01 | 41.11 |
| מחזור תפעולי | 143.42 | 124.77 | 133.02 | 120.36 | 118.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.50 | 5.46 | 4.88 | 7.38 | 5.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.27 | 5.11 | 4.42 | 6.72 | 4.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.34 | 0.46 | 0.66 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 2.19 | 1.81 | 2.43 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.27 | 15.88 | 10.56 | 11.21 | 14.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.33 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.03% | 6.61% | 3.08% | 4.33% | 3.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.67 | 21.02 | 29.53 | 30.23 | 24.21 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 0.96 | 1.74 | 1.99 | 1.65 |
| מכפיל הון | 2.89 | 2.24 | 3.71 | 5.12 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.58 | 15.12 | 32.48 | 23.10 | 27.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.99 | 14.17 | 29.40 | 21.04 | 25.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.80 | -0.87 | -5.61 | -4.49 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 2.24 | 3.71 | 5.12 | 4.53 |
| מכפיל שווי חברה | 14.47 | 11.89 | 15.98 | 17.14 | 14.06 |
| שווי חברה | 7.70B | 6.03B | 9.41B | 9.72B | 8.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.47 | 11.89 | 15.98 | 17.14 | 14.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.26 | 1.99 | 2.19 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.79 | 19.97 | 37.24 | 25.40 | 29.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.05 | 18.72 | 33.71 | 23.14 | 27.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.15 | -10.42 | -6.88 | -9.38 | -4.70 |
| הון עצמי למניה | 35.96 | 34.56 | 38.69 | 30.30 | 29.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 83.73 | 80.93 | 82.64 | 78.05 | 80.83 |
| רווח נקי למניה | 3.90 | 3.68 | 4.86 | 5.13 | 5.50 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.48 | 1.00 | 1.44 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-EUR