דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

IMCD N.V. (INX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת322.28M279.21M420.01M298.84M196.26M
רווח נקי217.58M278.24M292.22M313.00M207.24M
פחת והפחתות142.92M136.61M114.22M111.48M92.86M
מס הכנסה נדחה000-4.65M-18.81M
תגמול מבוסס מניות3.06M3.57M4.82M4.32M5.30M
שינוי בהון החוזר-35.46M-85.25M36.77M-128.32M-101.99M
יתרת לקוחות-21.96M-12.58M1.25M-32.49M-86.81M
מלאי1.12M-100.40M68.34M-61.39M-110.43M
יתרת ספקים-11.24M0-31.94M-29.25M96.98M
הון חוזר אחר-3.37M27.72M-874.00K-5.19M-1.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.82M-53.96M-28.03M3.00M11.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-455.74M-387.95M-394.59M-255.36M-196.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-13.04M-14.06M-21.24M-21.26M-18.72M
רכישות, נטו-437.22M-364.94M-367.56M-237.25M-180.05M
רכישת השקעות0-202.00K-1.14M-203.00K12.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות270.00K0001.44M
פעילויות השקעה אחרות-5.75M-8.74M-4.65M3.35M-11.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-117.39M247.06M216.97M-20.00K4.73M
פירעון חוב48.34M114.65M386.02M113.05M66.45M
הנפקת מניות רגילות-1.46M291.99M-3.76M-5.41M-3.59M
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.20M00-13.26M0
דיבידנדים ששולמו-127.03M-127.65M-135.06M-92.23M-58.13M
פעילויות מימון אחרות-31.05M-31.92M-30.22M-2.17M-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה238.59M525.38M394.46M222.01M177.88M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-35.94M-7.41M-69.94M660.00K4.01M
שינוי נטו במזומנים-286.79M130.92M172.46M44.13M8.87M
מזומנים בתחילת התקופה525.38M394.46M222.01M177.88M169.01M
מזומנים בסוף התקופה238.59M525.38M394.46M222.01M177.88M
תזרים מזומנים חופשי301.98M252.76M382.54M277.58M177.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת322.28M279.21M420.01M298.84M196.26M
הוצאות הוניות-20.30M-26.45M-37.47M-21.26M-18.72M

הנתונים מוצגים ב-EUR

IMCD N.V. - תזרים מזומנים