Implenia AG (IMPN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.23 | 1.00 | 1.00 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.19 | 0.86 | 0.95 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.31 | 0.21 | 0.28 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.02 | -0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.00 | 0.79 | 0.21 | -0.16 | 5.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -410.54M | -423.54M | -555.58M | -599.68M | -436.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.17 | 1.04 | 1.12 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.31 | 4.44 | 4.75 | 5.11 | 5.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.19 | 0.99 | 1.13 | 4.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 2.05 | 3.04 | 16.31 | 4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.53 | 0.84 | 0.75 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.92 | 49.70 | 38.32 | 35.77 | 36.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 1.28 | 1.12 | 0.75 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.45% | 9.27% | 43.72% | 40.76% | 10.08% |
| שיעור EBIT | 1.78% | 3.99% | 3.55% | 2.93% | 3.05% |
| שיעור EBITDA | 5.06% | 7.78% | 6.85% | 5.82% | 5.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.78% | 2.05% | 2.34% | 9.09% | 2.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.33% | 3.14% | 2.99% | 3.09% | 3.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.48% | 2.41% | 2.60% | 3.92% | 2.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.57% | 2.44% | 2.62% | 3.94% | 2.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.58% | 76.62% | 86.80% | 126.80% | 85.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.55% | 153.26% | 127.97% | 34.01% | 122.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.60% | 2.51% | 2.98% | 4.85% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.22% | 11.17% | 14.16% | 24.80% | 22.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.82% | 4.50% | 6.85% | 27.98% | 8.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.80% | 3.14% | 4.95% | 23.08% | 7.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | 2.89% | 3.47% | 5.67% | 4.17% |
| תשואת רווחים | 6.85% | 5.95% | 16.41% | 25.22% | 14.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.48 | 2.94 | 3.11 | 3.98 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 3.02 | 3.23 | 2.02 | 2.86 | 3.06 |
| מחזור מלאי | 40.94 | 42.79 | 7.31 | 27.37 | 25.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.90 | 9.19 | 7.93 | 8.14 | 8.61 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.04 | 1.15 | 1.24 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.22 | 16.99 | -1,252.48 | 31.64 | 16.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.19 | 19.82 | -13.30 | -22.57 | -2.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.07 | 124.17 | 117.20 | 91.73 | 102.59 |
| ימי מלאי | 8.91 | 8.53 | 49.91 | 13.34 | 14.22 |
| ימי אשראי מספקים | 120.80 | 112.88 | 180.41 | 127.64 | 119.45 |
| מחזור תפעולי | 155.99 | 132.70 | 167.11 | 105.07 | 116.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.55 | 7.47 | 2.35 | -1.66 | 6.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.67 | 5.17 | -2.05 | -4.92 | 4.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.88 | 2.30 | 4.40 | 3.26 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.69 | -0.87 | 2.97 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 2.35 | 0.47 | -0.45 | 3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.55 | 3.24 | 0.53 | -0.51 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.16 | 0.06 | -0.05 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.38% | 6.75% | -6.67% | -16.13% | 12.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.59 | 16.81 | 6.09 | 3.97 | 6.70 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.40 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.88 | 0.86 | 0.98 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.79 | 14.81 | -14.99 | -6.20 | 7.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30 | 10.24 | 13.04 | -18.40 | 5.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | -1.73 | -0.18 | 0.11 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.88 | 0.86 | 0.98 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 9.13 | 6.48 | 3.43 | 3.42 | 3.65 |
| שווי חברה | 1.56B | 1.75B | 835.96M | 715.57M | 738.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.13 | 6.48 | 3.43 | 3.42 | 3.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.50 | 0.23 | 0.20 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.93 | 18.45 | -22.27 | -7.94 | 8.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31 | 12.76 | 19.37 | -23.56 | 5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.41 | 17.27 | 12.06 | 8.58 | 13.13 |
| הון עצמי למניה | 38.14 | 40.74 | 35.58 | 31.01 | 25.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.12 | -0.28 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 172.29 | 189.06 | 194.13 | 196.21 | 191.91 |
| רווח נקי למניה | 4.28 | 4.55 | 5.04 | 7.69 | 5.68 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.87 | 1.27 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.87 | 0.79 | 0.84 | 1.05 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 1.64 | 0.46 | -0.22 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-CHF