Implenia AG (IMPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.29M | 43.16M | -30.37M | 128.13M | -69.25M |
| רווח נקי | 83.64M | 93.35M | 140.96M | 105.96M | 63.96M |
| פחת והפחתות | 131.87M | 117.42M | 103.78M | 94.21M | 109.96M |
| מס הכנסה נדחה | 19.78M | 0 | -22.75M | 2.26M | 19.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.60M | 2.46M |
| שינוי בהון החוזר | 19.08M | -81.63M | -170.70M | -50.91M | -200.39M |
| יתרת לקוחות | -19.71M | -20.44M | -15.13M | -51.15M | 73.78M |
| מלאי | 0 | -41.54M | -8.80M | 7.69M | -12.73M |
| יתרת ספקים | -54.15M | 263.68M | -118.70M | -56.33M | -243.86M |
| הון חוזר אחר | 92.93M | -325.60M | -28.08M | 48.88M | -17.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.07M | -85.99M | -81.67M | -28.00M | -64.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.70M | -96.71M | 17.71M | 170.87M | -123.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.47M | -69.05M | -51.64M | -38.72M | -47.09M |
| רכישות, נטו | 43.92M | -64.72M | 60.46M | 14.32M | 47.09M |
| רכישת השקעות | -302.17M | -1.34M | -10.42M | -4.12M | -177.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 176.23M | 481.00K | 5.17M | 179.30M | 23.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 789.00K | 37.91M | 14.14M | 20.09M | 30.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 132.01M | -23.91M | -99.08M | -294.34M | 107.43M |
| פירעון חוב | 147.06M | -8.35M | -82.44M | -291.52M | 118.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.82M | 0 | 7.51M | 4.47M | 2.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.68M | -446.00K | -16.81M | -5.28M | -3.28M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.18M | -10.93M | -7.34M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.18M | 0 | -2.00M | -10.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 533.01M | 402.00M | 478.81M | 608.78M | 621.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -581.00K | 650.00K | -18.23M | -17.80M | -13.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 131.02M | -76.81M | -129.97M | -13.14M | -98.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 402.00M | 478.81M | 608.78M | 621.91M | 719.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 533.01M | 402.00M | 478.81M | 608.78M | 621.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 94.96M | -37.54M | -90.14M | 89.41M | -116.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.29M | 43.16M | -30.37M | 128.13M | -69.25M |
| הוצאות הוניות | -42.32M | -80.70M | -59.77M | -38.72M | -47.09M |
הנתונים מוצגים ב-CHF