Herbalife (HOO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.13 | 0.93 | 1.10 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.62 | 0.54 | 0.70 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.45 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.33 | 0.23 | 0.28 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 41.47 | 5.91 | 1.01 | 1.16 | 11.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16B | -2.15B | -2.39B | -2.47B | -2.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 1.07 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.64 | -4.54 | -3.08 | -2.61 | -2.31 |
| יחס חוב להון | 1.27 | 1.28 | 1.48 | 1.62 | 1.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.31 | 1.32 | 1.68 | 1.89 | 1.91 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.02 | -5.41 | -3.41 | -2.65 | -2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.32 | 2.08 | 1.18 | 0.89 | 3.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.38 | 2.06 | 1.77 | 2.15 | 3.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 1.65 | 3.36 | 1.70 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.94 | 24.84 | 26.72 | 29.65 | 31.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.47 | 3.25 | 4.03 | 4.55 | 3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.87% | 75.61% | 77.88% | 76.47% | 77.45% |
| שיעור EBIT | 7.83% | 9.72% | 7.76% | 7.29% | 10.84% |
| שיעור EBITDA | 10.15% | 12.12% | 10.20% | 9.53% | 13.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.89% | 8.76% | 7.73% | 7.04% | 10.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.10% | 5.46% | 3.39% | 4.01% | 8.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | 4.53% | 5.09% | 2.81% | 6.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.14% | 4.53% | 5.09% | 2.81% | 6.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.02% | 82.99% | 150.12% | 70.05% | 75.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.12% | 62.31% | 43.90% | 56.96% | 77.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.75% | 8.19% | 9.32% | 5.06% | 11.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.15% | -44.32% | -31.74% | -13.41% | -25.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.54% | 24.90% | 25.77% | 23.27% | 31.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.34% | 20.03% | 21.19% | 13.27% | 22.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.85% | 9.63% | 10.92% | 5.93% | 13.83% |
| תשואת רווחים | 11.67% | 17.23% | 37.79% | 9.41% | 21.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.87 | 54.82 | 72.47 | 62.34 | 73.72 |
| מחזור זכאים | 12.39 | 12.31 | 15.78 | 14.18 | 13.07 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.40 | 2.32 | 2.36 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.98 | 8.18 | 7.73 | 7.31 | 7.51 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.81 | 1.83 | 1.80 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.46 | 223.39 | 285.32 | 20.20 | 14.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.33 | 129.03 | 139.03 | 134.94 | 157.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.13 | 6.66 | 5.04 | 5.85 | 4.95 |
| ימי מלאי | 147.66 | 152.02 | 157.13 | 154.83 | 180.60 |
| ימי אשראי מספקים | 29.46 | 29.65 | 23.14 | 25.74 | 27.93 |
| מחזור תפעולי | 155.79 | 158.68 | 162.17 | 160.68 | 185.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.76 | 3.24 | 2.84 | 3.61 | 3.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.07 | 2.46 | 1.62 | 2.25 | 1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.78 | 1.21 | 1.36 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.76 | 0.57 | 0.62 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.87 | 4.15 | 2.34 | 2.65 | 2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.87 | 4.15 | 2.34 | 2.65 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.45% | 19.09% | 24.28% | 14.73% | 13.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.42 | 5.81 | 2.64 | 10.62 | 4.56 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.26 | 0.13 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל הון | -2.97 | -2.57 | -0.84 | -1.42 | -1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.28 | 5.24 | 4.12 | 6.79 | 7.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 3.98 | 2.36 | 4.23 | 4.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.47 | 0.03 | -0.19 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.97 | -2.57 | -0.84 | -1.42 | -1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 6.12 | 5.42 | 5.36 | 7.68 | 5.71 |
| שווי חברה | 3.23B | 3.31B | 2.73B | 3.71B | 3.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.12 | 5.42 | 5.36 | 7.68 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.66 | 0.55 | 0.73 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.60 | 13.09 | 16.69 | 16.65 | 19.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49 | 9.94 | 9.56 | 10.36 | 11.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.86 | -9.00 | -11.94 | -14.85 | -17.00 |
| הון עצמי למניה | -4.54 | -5.01 | -7.96 | -10.71 | -12.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.17 | -0.50 | 0.30 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 49.77 | 49.00 | 49.63 | 51.14 | 52.84 |
| רווח נקי למניה | 1.57 | 2.22 | 2.53 | 1.44 | 3.26 |
| נטל מס | 0.77 | 0.83 | 1.50 | 0.70 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.56 | 0.44 | 0.55 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.21 | 1.46 | 1.12 | 2.51 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD