Harmonic (HMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 2.50 | 2.18 | 1.21 | 1.07 |
| יחס מהיר | 2.56 | 2.26 | 1.80 | 0.91 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 0.63 | 0.61 | 0.31 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.10 | 0.16 | 0.29 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.55 | 0.37 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.17 | 11.51 | 8.68 | 0.06 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 144.89M | 159.13M | 34.83M | -600.00K | -40.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.87 | 1.71 | 1.76 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 6.85 | 1.22 | 4.06 | 0.81 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.70 | 4.48 | 8.62 | 8.22 | 9.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.23 | 1.33 | 1.35 | 1.42 | 1.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.50 | 1.00 | 0.61 | 2.11 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.71% | 45.40% | 53.91% | 51.41% | 50.54% |
| שיעור EBIT | 11.52% | 3.51% | 9.61% | 3.59% | 7.90% |
| שיעור EBITDA | 13.71% | 6.59% | 11.40% | 5.61% | 9.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.85% | 4.72% | 9.30% | 3.65% | 7.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.76% | 2.46% | 8.54% | 3.15% | 7.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.51% | -12.01% | 5.78% | 13.82% | 4.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.29% | 0.34% | 5.78% | 13.82% | 4.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -88.32% | -488.77% | 67.69% | 438.82% | 63.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.84% | 52.03% | 91.76% | 86.33% | 97.73% |
| תשואה על הנכסים | -7.45% | -6.03% | 4.92% | 10.93% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.23% | -11.30% | 8.43% | 19.23% | 8.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.85% | 3.27% | 10.04% | 4.47% | 11.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.80% | 0.44% | 6.66% | 3.56% | 5.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.25% | -6.59% | 7.01% | 15.88% | 5.97% |
| תשואת רווחים | -4.02% | -3.85% | 2.57% | 5.77% | 2.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 4.10 | 3.72 | 4.16 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 8.52 | 8.87 | 7.66 | 4.58 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 4.11 | 4.89 | 3.52 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.54 | 9.17 | 17.30 | 10.57 | 9.57 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.50 | 0.85 | 0.79 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.46 | 5.29 | 14.91 | 10.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.83 | 134.87 | 131.59 | 143.97 | 129.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.19 | 88.99 | 98.04 | 87.84 | 66.59 |
| ימי מלאי | 99.28 | 88.70 | 74.68 | 103.78 | 142.83 |
| ימי אשראי מספקים | 58.64 | 42.82 | 41.13 | 47.65 | 79.66 |
| מחזור תפעולי | 165.47 | 177.69 | 172.72 | 191.63 | 209.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.95 | 0.54 | 0.06 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.85 | 0.46 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.90 | 0.85 | -0.20 | -0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.41 | 9.74 | 6.74 | 0.83 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.41 | 9.74 | 6.74 | 0.83 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.73 | 0.42 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.30 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.58% | 8.62% | 3.46% | -0.10% | -0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.95 | -26.03 | 38.91 | 17.33 | 48.84 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 3.12 | 2.24 | 2.39 | 2.20 |
| מכפיל הון | 3.26 | 2.93 | 3.27 | 3.33 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.85 | 11.60 | 28.88 | -1,028.20 | -364.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.83 | 10.41 | 24.60 | 206.25 | 251.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.12 | -0.71 | 0.10 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.26 | 2.93 | 3.27 | 3.33 | 4.24 |
| מכפיל שווי חברה | 15.83 | 48.35 | 20.28 | 44.81 | 23.48 |
| שווי חברה | 1.08B | 1.15B | 1.57B | 1.53B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.83 | 48.35 | 20.28 | 44.81 | 23.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 3.18 | 2.31 | 2.51 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.96 | 11.85 | 29.77 | -1,078.89 | -383.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.27 | 10.63 | 25.35 | 216.42 | 264.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.75 | 2.84 | 1.98 | 1.77 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 3.32 | 3.37 | 4.04 | 3.91 | 3.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.86 | 0.32 | -3.39 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 4.56 | 3.17 | 5.90 | 5.44 | 5.95 |
| רווח נקי למניה | -0.43 | -0.38 | 0.34 | 0.75 | 0.27 |
| נטל מס | -0.88 | -4.89 | 0.68 | 4.39 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.70 | 0.89 | 0.88 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -1.39 | -2.49 | 1.58 | 0.08 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD