Harmonic (HMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.97M | 61.92M | 7.06M | 5.48M | 41.02M |
| רווח נקי | -43.31M | 39.22M | 83.99M | 28.18M | 13.25M |
| פחת והפחתות | 11.08M | 12.14M | 12.26M | 12.26M | 13.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -16.44M | -92.86M | 5.04M | -6.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 31.88M | 28.07M | 27.33M | 25.21M | 24.06M |
| שינוי בהון החוזר | 36.43M | -24.97M | -37.21M | -69.53M | -13.86M |
| יתרת לקוחות | 53.91M | -38.24M | -35.47M | -23.14M | -26.72M |
| מלאי | -7.10M | 8.37M | 35.40M | -54.43M | -39.34M |
| יתרת ספקים | -5.97M | -3.11M | -29.36M | 5.84M | 42.30M |
| הון חוזר אחר | -4.41M | 8.01M | -7.78M | 2.35M | 9.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.88M | 23.89M | 13.55M | 4.31M | 10.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.08M | -9.19M | -8.48M | -1.29M | -12.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.08M | -9.19M | -8.48M | -9.25M | -12.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.31M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.31M | 7.96M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.39M | -33.27M | -4.99M | -43.13M | 7.94M |
| פירעון חוב | -3.98M | -2.00M | -1.03M | -38.79M | -2.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.98M | 6.63M | 6.56M | 7.09M | 12.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -79.03M | -30.05M | 0 | -5.13M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.37M | -7.85M | -10.52M | -6.30M | -2.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.46M | 101.79M | 84.27M | 89.59M | 133.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.18M | -1.94M | 1.09M | -4.90M | -1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.67M | 17.52M | -5.32M | -43.85M | 34.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.79M | 84.27M | 89.59M | 133.43M | 98.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.46M | 101.79M | 84.27M | 89.59M | 133.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.89M | 52.73M | -1.42M | -3.77M | 28.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.97M | 61.92M | 7.06M | 5.48M | 41.02M |
| הוצאות הוניות | -11.08M | -9.19M | -8.48M | -9.25M | -12.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD