Holland Colours N.V. (HCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 3.54 | 3.32 | 3.30 | 3.65 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.25 | 2.29 | 2.33 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.75 | 1.19 | 1.18 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.11 | 0.42 | 0.68 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.79M | 33.13M | 38.92M | 34.82M | 34.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 23.02 | 107.37 | 103.40 | 63.29 | 30.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.90 | 68.12 | 87.11 | 51.93 | 25.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.00 | 1.08 | 1.05 | 1.44 | 1.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -1.13 | -1.70 | -1.68 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.08% | 47.55% | 49.46% | 18.10% | 13.90% |
| שיעור EBIT | 4.23% | 4.26% | 7.30% | 6.92% | 6.69% |
| שיעור EBITDA | 7.73% | 7.60% | 10.35% | 10.05% | 9.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.20% | 4.19% | 7.06% | 6.79% | 7.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.19% | 4.20% | 7.22% | 6.79% | 6.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.12% | 3.20% | 5.24% | 5.02% | 5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 3.20% | 5.24% | 5.02% | 5.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.54% | 76.12% | 72.63% | 73.85% | 82.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.69% | 100.28% | 102.31% | 100.09% | 89.81% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 4.63% | 7.11% | 6.61% | 7.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.53% | 5.76% | 9.14% | 8.43% | 9.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.23% | 7.39% | 12.10% | 11.18% | 13.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.37% | 5.60% | 8.73% | 8.20% | 10.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.34% | 4.63% | 7.12% | 6.61% | 7.96% |
| תשואת רווחים | 5.42% | 4.55% | 7.83% | 6.34% | 5.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 6.47 | 6.74 | 6.63 | 6.44 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 6.97 | 5.53 | 9.05 | 12.38 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 3.27 | 3.21 | 5.57 | 6.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.05 | 4.24 | 4.62 | 4.05 | 4.78 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.45 | 1.36 | 1.32 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 2.93 | 2.95 | 2.87 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.38 | 115.61 | 101.74 | 80.21 | 86.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.24 | 56.43 | 54.15 | 55.02 | 56.66 |
| ימי מלאי | 131.96 | 111.56 | 113.58 | 65.54 | 59.21 |
| ימי אשראי מספקים | 93.81 | 52.38 | 65.99 | 40.35 | 29.49 |
| מחזור תפעולי | 197.19 | 167.99 | 167.73 | 120.56 | 115.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.92 | 1.75 | 8.53 | 12.47 | 9.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.55 | -3.68 | 5.94 | 7.28 | 5.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.37 | 5.43 | 2.58 | 5.20 | 4.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | -2.10 | 0.70 | 0.58 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.14 | 1.52 | 1.45 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 0.32 | 3.30 | 2.40 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 1.74 | 9.05 | 9.72 | 9.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.15% | -4.13% | 6.79% | 7.66% | 4.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.46 | 21.98 | 12.77 | 15.77 | 17.30 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.27 | 1.17 | 1.33 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.47 | -24.21 | 14.73 | 13.06 | 21.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40 | 50.80 | 10.26 | 7.62 | 11.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.54 | 0.93 | -1.34 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.27 | 1.17 | 1.33 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.38 | 8.11 | 4.77 | 6.20 | 8.13 |
| שווי חברה | 52.98M | 67.23M | 55.45M | 64.31M | 86.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.38 | 8.11 | 4.77 | 6.20 | 8.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.62 | 0.49 | 0.62 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.74 | -21.25 | 10.85 | 10.27 | 18.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90 | 44.61 | 7.56 | 5.99 | 10.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.92 | 70.27 | 74.94 | 71.43 | 68.35 |
| הון עצמי למניה | 70.93 | 70.28 | 74.96 | 71.43 | 68.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 124.88 | 126.72 | 130.66 | 120.05 | 129.53 |
| רווח נקי למניה | 3.90 | 4.05 | 6.85 | 6.02 | 6.82 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 0.33 | 0.92 | 2.07 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-EUR