Gentex (GTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 2.91 | 4.11 | 3.67 | 3.79 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.58 | 2.38 | 2.19 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.38 | 0.92 | 0.83 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 1.04 | 1.12 | 1.73 | 1.43 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.51 | 1.97 | 1.98 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 154.67 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 724.30M | 690.77M | 748.61M | 632.07M | 625.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.12 | 1.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 128.75 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.25 | -0.41 | -0.38 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.77% | 34.20% | 33.33% | 33.17% | 31.78% |
| שיעור EBIT | 18.08% | 18.19% | 20.26% | 21.56% | 19.28% |
| שיעור EBITDA | 21.01% | 22.30% | 24.35% | 25.62% | 24.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.10% | 18.70% | 19.87% | 21.56% | 19.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.08% | 18.19% | 20.41% | 21.96% | 19.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.15% | 15.19% | 17.49% | 18.63% | 16.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.14% | 15.18% | 17.49% | 18.63% | 16.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.78% | 83.47% | 85.66% | 84.84% | 86.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.67% | 97.28% | 102.72% | 101.87% | 99.92% |
| תשואה על הנכסים | 13.49% | 13.14% | 14.65% | 16.00% | 13.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.85% | 15.47% | 16.39% | 18.53% | 15.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.72% | 18.65% | 18.33% | 20.60% | 17.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.51% | 15.54% | 15.70% | 17.48% | 14.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.54% | 16.16% | 18.74% | 20.17% | 17.17% |
| תשואת רווחים | 9.38% | 7.59% | 6.24% | 5.72% | 5.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.47 | 6.88 | 7.83 | 7.14 | 6.94 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.70 | 9.16 | 8.33 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 3.23 | 3.53 | 3.82 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.20 | 3.18 | 3.52 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.27 | 3.32 | 3.06 | 3.23 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.91 | 111.58 | 110.07 | 102.89 | 123.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.39 | 53.08 | 46.60 | 51.09 | 52.59 |
| ימי מלאי | 117.53 | 113.00 | 103.31 | 95.60 | 112.74 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 54.50 | 39.84 | 43.80 | 42.31 |
| מחזור תפעולי | 173.91 | 166.07 | 149.91 | 146.69 | 165.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.82 | 2.70 | 2.21 | 2.34 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.36 | 2.10 | 1.57 | 1.54 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.59 | 0.64 | 0.80 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 0.66 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.95 | 2.49 | 1.95 | 1.82 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.09 | 4.55 | 3.44 | 2.92 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 154.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.11% | 9.04% | 5.45% | 4.72% | 3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.92 | 13.37 | 16.23 | 17.49 | 19.75 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 2.00 | 2.80 | 3.26 | 3.28 |
| מכפיל הון | 1.71 | 2.04 | 2.63 | 3.24 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.57 | 11.07 | 18.34 | 21.19 | 32.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 8.63 | 13.02 | 13.95 | 18.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.15 | -7.89 | -4.27 | 0.50 | -1.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 2.04 | 2.63 | 3.24 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 7.49 | 8.72 | 11.10 | 12.33 | 13.02 |
| שווי חברה | 4.09B | 4.93B | 6.25B | 7.27B | 6.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.44 | 8.72 | 11.10 | 12.33 | 13.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.94 | 2.70 | 3.16 | 3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.62 | 10.76 | 17.68 | 20.55 | 31.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.15 | 8.39 | 12.55 | 13.52 | 17.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.22 | 8.93 | 8.28 | 7.67 | 6.64 |
| הון עצמי למניה | 11.79 | 11.42 | 10.93 | 10.08 | 8.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 12.43 | 11.63 | 10.25 | 10.02 | 8.31 |
| רווח נקי למניה | 1.88 | 1.77 | 1.79 | 1.87 | 1.38 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.53 | 1.23 | 1.25 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD