Gentex (GTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 587.13M | 498.21M | 537.25M | 338.20M | 362.17M |
| רווח נקי | 384.68M | 404.49M | 428.40M | 318.76M | 360.80M |
| פחת והפחתות | 104.04M | 94.71M | 93.32M | 96.57M | 99.11M |
| מס הכנסה נדחה | -18.41M | -12.42M | -17.74M | -17.78M | -41.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 36.65M | 39.54M | 39.20M | 30.23M | 27.42M |
| שינוי בהון החוזר | 54.46M | -40.39M | -12.01M | -91.25M | -82.14M |
| יתרת לקוחות | -14.62M | 27.11M | -45.25M | -26.70M | 35.14M |
| מלאי | 18.14M | -32.62M | 2.13M | -88.09M | -89.98M |
| יתרת ספקים | 52.40M | -26.02M | 40.95M | 37.42M | 7.27M |
| הון חוזר אחר | -1.47M | -8.85M | -9.84M | -13.88M | -34.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.70M | 12.29M | 6.07M | 1.67M | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -266.90M | -202.08M | -299.42M | -172.74M | -113.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.09M | -144.67M | -183.68M | -146.43M | -68.84M |
| רכישות, נטו | -179.01M | -30.53M | -18.94M | -33.83M | -12.07M |
| רכישת השקעות | -26.02M | -82.54M | -168.93M | -30.11M | -113.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.91M | 58.91M | 76.29M | 40.93M | 83.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.69M | -3.25M | -4.16M | -3.30M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -407.90M | -289.25M | -230.15M | -209.02M | -410.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -315.50M | -206.11M | -147.40M | -112.53M | -324.64M |
| דיבידנדים ששולמו | -106.86M | -110.44M | -112.15M | -113.09M | -115.29M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 27.30M | 29.40M | 16.60M | 29.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.65M | 233.32M | 226.44M | 218.75M | 262.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -87.67M | 6.88M | 7.68M | -43.56M | -161.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 233.32M | 226.44M | 218.75M | 262.31M | 423.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.65M | 233.32M | 226.44M | 218.75M | 262.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 458.04M | 353.54M | 353.57M | 191.77M | 293.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 587.13M | 498.21M | 537.25M | 338.20M | 362.17M |
| הוצאות הוניות | -129.09M | -144.67M | -183.68M | -146.43M | -68.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD