Goldman Sachs Group (GS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.83 | 0.93 | 0.94 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.83 | 0.93 | 0.94 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.15 | -0.04 | -0.04 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -463.00B | -665.77B | -480.93B | -451.17B | -455.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.71 | 4.88 | 5.06 | 4.99 | 3.71 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.46 | 14.48 | 13.74 | 14.04 | 12.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.44 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.23 | 2.21 | 3.27 | 4.42 | 3.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,072.84 | 2,162.93 | 2,103.86 | 1,893.48 | 1,294.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.05 | 18.53 | 20.92 | 21.90 | 12.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.53% | 47.48% | 41.12% | 41.71% | 64.98% |
| שיעור EBIT | 25.06% | 17.47% | 14.50% | 9.91% | 19.63% |
| שיעור EBITDA | 26.73% | 19.21% | 16.39% | 14.38% | 23.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.00% | 17.47% | 14.50% | 9.91% | 19.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.60% | 17.47% | 14.50% | 9.91% | 19.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.95% | 13.73% | 11.25% | 7.85% | 16.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.95% | 13.73% | 11.25% | 7.85% | 16.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.44% | 78.60% | 77.60% | 79.30% | 83.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.41% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 0.95% | 0.85% | 0.52% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.90% | 13.74% | 11.70% | 7.28% | 9.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.09% | 3.75% | 3.55% | 2.17% | 2.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.47% | 1.92% | 1.62% | 1.03% | 1.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.02% | 0.95% | 0.86% | 0.52% | 0.79% |
| תשואת רווחים | 8.21% | 6.25% | 7.60% | 6.48% | 9.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.21 | 0.32 | 0.84 | 0.73 | 0.47 |
| מחזור זכאים | 0.18 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 13.13 | 12.70 | 8.08 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.76 | -0.85 | -1.61 | -1.23 | -1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -282.03 | -138.39 | -655.94 | -832.50 | -3,194.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,729.16 | 1,149.73 | 435.09 | 500.20 | 781.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,011.19 | 1,288.12 | 1,091.03 | 1,332.70 | 3,975.16 |
| מחזור תפעולי | 1,729.16 | 1,149.73 | 435.09 | 500.20 | 781.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -132.92 | -144.40 | -40.27 | -36.93 | 24.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -140.21 | -151.00 | -46.64 | -43.73 | 14.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.28 | 6.60 | 6.37 | 6.80 | 10.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.16 | 1.18 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.75 | -6.15 | -2.01 | -1.93 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.26 | -21.88 | -6.32 | -5.43 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.36 | -0.10 | -0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.64% | -17.18% | -8.15% | -11.34% | 4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.68 | 16.92 | 13.89 | 15.44 | 10.74 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 2.20 | 1.48 | 1.21 | 1.76 |
| מכפיל הון | 2.12 | 2.20 | 1.54 | 1.12 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.27 | -5.82 | -12.28 | -8.82 | 24.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.72 | -6.09 | -14.22 | -10.44 | 13.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.65 | 0.18 | -0.63 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 2.20 | 1.54 | 1.12 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 27.93 | 29.96 | 29.95 | 30.33 | 19.67 |
| שווי חברה | 927.48B | 720.14B | 622.72B | 473.03B | 313.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.10 | 29.96 | 29.95 | 30.33 | 19.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.51 | 5.76 | 4.91 | 4.36 | 4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.34 | -15.25 | -40.69 | -31.74 | 63.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.56 | -15.95 | -47.13 | -37.58 | 36.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 422.15 | 377.94 | 351.41 | 322.22 | 309.02 |
| הון עצמי למניה | 422.15 | 399.65 | 371.83 | 343.03 | 332.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 417.04 | 400.05 | 386.63 | 318.13 | 195.15 |
| רווח נקי למניה | 74.87 | 54.93 | 43.51 | 24.99 | 31.98 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -1.88 | -2.63 | -0.93 | -1.48 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD