Graubuendner Kantonalbank (GRKP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.74 | 3.85 | 0.36 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מהיר | 5.74 | 3.85 | 0.36 | 0.38 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 5.74 | 3.85 | 0.36 | 0.38 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.06 | 0.04 | -0.07 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.42B | -25.08B | -24.57B | -23.51B | -22.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.17 | 0.19 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.52 | 3.92 | 2.10 | 2.17 | 3.46 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.73 | 12.22 | 12.06 | 11.34 | 11.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.11 | 0.05 | 1.24 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.18 | 2.29 | 0.97 | 1.11 | 14.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.57 | 8.58 | 2.49 | 1.48 | 2.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,304.62 | 15,880.52 | 2,590.12 | 2,598.89 | 3,902.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.37 | 13.83 | -7.50 | -0.21 | 8.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.44% | 84.69% | 96.59% | 95.26% | 96.30% |
| שיעור EBIT | 38.53% | 34.87% | -1.23% | 45.03% | 43.47% |
| שיעור EBITDA | 41.32% | 37.62% | 45.84% | 51.11% | 45.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.53% | 34.87% | 44.61% | 44.58% | 43.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.53% | 34.87% | 44.61% | 45.03% | 44.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.15% | 32.71% | 41.15% | 41.51% | 41.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.57% | 33.98% | 43.43% | 43.86% | 43.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.82% | 93.83% | 92.25% | 92.17% | 93.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.01% | 102.11% |
| תשואה על הנכסים | 0.67% | 0.60% | 0.61% | 0.67% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.93% | 7.28% | 7.37% | 7.55% | 7.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.74% | 0.67% | 1.80% | 1.45% | 2.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.70% | 0.62% | 1.30% | 1.41% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.67% | 0.60% | 0.61% | 0.67% | 0.60% |
| תשואת רווחים | 12.53% | 15.92% | 5.02% | 5.16% | 4.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 60.37 | 13.15 | 12.83 | 13.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.01 | 5.12 | 4.98 | 3.92 | 4.18 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | -0.16 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 6.05 | 27.76 | 28.45 | -203,152.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 6.05 | 27.76 | 28.45 | 26.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -203,178.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 6.05 | 27.76 | 28.45 | -203,152.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 183.79 | 183.79 | 330.41 | -462.84 | 88.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 140.99 | 140.99 | 324.09 | -470.03 | 64.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 42.80 | 42.80 | 6.32 | 7.19 | 24.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.98 | 1.02 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 0.90 | 6.12 | -9.28 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.29 | 4.29 | 52.29 | -64.37 | 3.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.13 | -0.18 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 1.56 | -2.19 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.53% | 7.68% | 18.63% | -27.65% | 3.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.84 | 21.12 | 19.93 | 19.39 | 21.36 |
| מכפיל מכירות | 2.89 | 2.05 | 8.20 | 8.05 | 8.83 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.46 | 1.47 | 1.46 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.09 | 13.01 | 5.37 | -3.62 | 26.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.87 | 9.98 | 5.27 | -3.67 | 19.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.60 | -43.90 | -52.93 | 1.85 | 2.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.46 | 1.47 | 1.46 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 21.35 | 19.29 | 10.39 | 15.54 | 28.23 |
| שווי חברה | 5.77B | 4.80B | 2.52B | 4.18B | 6.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.35 | 19.29 | 10.39 | 15.54 | 28.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.82 | 7.26 | 4.76 | 7.94 | 12.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.30 | 45.98 | 3.12 | -3.57 | 38.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.43 | 35.27 | 3.06 | -3.62 | 27.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,074.03 | 4,056.80 | 1,198.90 | 1,170.21 | 1,123.41 |
| הון עצמי למניה | 4,038.88 | 4,014.83 | 1,185.06 | 1,160.43 | 1,127.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 883.71 | 893.24 | 212.17 | 211.18 | 191.86 |
| רווח נקי למניה | 319.47 | 292.21 | 87.32 | 87.65 | 79.35 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -36.39 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.51 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.63 | 3.59 | -5.28 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-CHF