Graubuendner Kantonalbank (GRKP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.04M | 822.87M | -1.15B | 221.62M | 311.80M |
| רווח נקי | 216.32M | 229.50M | 218.29M | 197.78M | 184.23M |
| פחת והפחתות | 18.24M | 26.03M | 0 | 27.61M | 21.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.61M | 354.65M | -1.24B | -5.83M | -5.15M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -126.61M | 354.65M | -1.24B | -5.83M | -5.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.09M | 212.70M | 1.56B | 2.06M | 111.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -488.79M | -675.53M | -1.86B | -1.58B | 286.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.68M | -15.74M | -17.91M | -62.02M | -64.62M |
| רכישות, נטו | 538.00K | -2.31M | 0 | 1.13M | 1.25B |
| רכישת השקעות | -150.52M | 0 | 0 | -180.83M | -139.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.58M | 0 | 0 | 6.36M | 181.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -314.71M | -657.48M | -1.85B | -1.35B | -941.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 542.99M | 1.61B | -91.47M | 193.48M | 133.46M |
| פירעון חוב | 715.53M | 372.73M | 555.93M | 99.11M | 113.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.70M | 1.34M | 1.51M | 2.05M | 2.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.46M | -1.31M | -5.01M | -2.00M | -2.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -118.75M | -118.75M | -106.25M | -106.25M | -100.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.03M | 1.36B | -537.65M | 200.57M | 120.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 63.92M | -1.17B | 731.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -190.24M | 0 | 1.48B | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | 63.92M | -1.17B | 731.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | -1.17B | 731.52M | 1.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 63.92M | -1.17B | 731.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.36M | 807.13M | -1.17B | 159.60M | 247.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.04M | 822.87M | 538.50M | 221.62M | 311.80M |
| הוצאות הוניות | -31.68M | -15.74M | -17.91M | -62.02M | -64.62M |
הנתונים מוצגים ב-CHF