GAM Holding AG (GAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.84 | 12.70 | 2.51 | 1.56 | 1.67 |
| יחס מהיר | 6.84 | 12.70 | 2.51 | 1.56 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 5.58 | 10.43 | 1.70 | 0.78 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.70 | -0.90 | -0.32 | -1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.38 | -15.89 | -1.78 | -0.44 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.38 | -15.89 | -21.28 | -10.10 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.90M | -46.20M | 32.70M | -30.70M | 15.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.35 | 0.02 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.27 | 1.47 | 0.03 | 0.59 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.59 | 0.03 | 0.37 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.57 | 0 | 0.37 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.28 | 4.15 | 1.57 | 4.32 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | -6.36 | -11.92 | -6.83 | -6.08 | -36.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.60 | -39.19 | -15.69 | -34.63 | -32.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.28 | 0.23 | 0.98 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -0.08 | 1.21 | 1.29 | 3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.74% | 86.87% | 10.12% | 16.07% | 17.31% |
| שיעור EBIT | -87.07% | -101.96% | -45.43% | -16.19% | -10.51% |
| שיעור EBITDA | -75.39% | -88.83% | -35.80% | -11.39% | -6.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.24% | -87.57% | -49.27% | -16.13% | -10.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -91.74% | -104.19% | -48.57% | -23.79% | -57.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -90.65% | -103.63% | -49.48% | -23.91% | -62.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -90.65% | -103.63% | -49.48% | -23.91% | -62.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.81% | 99.46% | 101.87% | 100.49% | 108.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.55% | 118.98% | 98.58% | 147.47% | 546.61% |
| תשואה על הנכסים | -50.56% | -60.42% | -40.96% | -30.86% | -82.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -277.14% | -250.68% | -64.45% | -133.28% | -192.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -47.74% | -52.64% | -52.34% | -35.83% | -21.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.33% | -50.78% | -51.12% | -34.73% | -21.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -78.33% | -91.95% | -58.50% | -38.15% | -107.53% |
| תשואת רווחים | -88.76% | -47.16% | -516.90% | -194.35% | -288.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.93 | 4.77 | 6.34 | 18.07 | 7.04 |
| מחזור זכאים | 9.28 | 2.54 | 18.40 | 40.03 | 21.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 720.50 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.91 | 6.82 | 9.18 | 10.21 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.58 | 0.83 | 1.29 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.42 | 2.39 | 4.60 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.88 | -67.20 | 37.73 | 11.58 | 34.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.45 | 76.47 | 57.56 | 20.20 | 51.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39.33 | 143.67 | 19.84 | 9.12 | 16.95 |
| מחזור תפעולי | 24.45 | 76.47 | 57.56 | 20.70 | 51.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.44 | -0.31 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.48 | -0.33 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.11 | 1.06 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.32 | -23.52 | -8.96 | -17.68 | -4.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.32 | -23.52 | -8.96 | -17.68 | -4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -1.35 | -21.28 | -1.35 | -1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.87 | -0.82 | -0.48 | -0.14 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -86.50% | -38.96% | -551.90% | -123.81% | -77.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.12 | -2.12 | -0.19 | -0.51 | -0.35 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 2.20 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| מכפיל הון | 5.29 | 5.32 | 0.12 | 0.69 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.16 | -2.57 | -0.18 | -0.81 | -1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -2.68 | -0.20 | -0.85 | -1.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.29 | 5.32 | 0.12 | 0.69 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -2.22 | -2.55 | 0.94 | 0.21 | -0.04 |
| שווי חברה | 107.24M | 162.13M | -48.18M | -8.36M | 1.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.22 | -2.55 | 0.94 | 0.21 | -0.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 2.26 | -0.34 | -0.02 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.85 | -2.64 | 0.64 | 0.16 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | -2.76 | 0.71 | 0.17 | -0.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.01 | 0.37 | 0.07 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.70 | 0.39 | 0.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.92 | 2.18 | 2.96 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.07 | -0.45 | -0.52 | -1.86 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.47 | 5.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.43 | 0.26 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.79 | 0.96 | 0.60 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-CHF