GAM Holding AG (GAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.80M | -68.10M | -49.50M | -63.30M | 5.80M |
| רווח נקי | -74.20M | -70.90M | -82.10M | -290.00M | -23.30M |
| פחת והפחתות | 9.40M | 13.80M | 16.50M | 18.00M | 20.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 21.80M | 4.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.30M | 3.00M | 2.70M | 6.90M | 9.40M |
| שינוי בהון החוזר | -5.80M | 700.00K | 800.00K | -9.80M | -11.50M |
| יתרת לקוחות | -4.50M | 1.30M | 1.80M | 8.60M | -7.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 22.80M | 31.90M | 0 |
| יתרת ספקים | -2.00M | -2.00M | 2.40M | -9.10M | 12.70M |
| הון חוזר אחר | 700.00K | 1.20M | -26.20M | -41.20M | -17.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.50M | -14.70M | 12.60M | 189.80M | 6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.80M | -25.00M | -2.80M | -14.10M | -23.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50M | -7.60M | -2.80M | -14.10M | -20.70M |
| רכישות, נטו | -1.30M | -17.40M | 0 | 0 | -2.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.40M | 49.80M | 27.00M | -13.90M | -16.30M |
| פירעון חוב | 38.50M | 33.00M | 36.00M | -9.20M | -8.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.30M | -300.00K | -3.90M | -6.70M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.10M | -11.00M | -8.70M | -800.00K | -1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.60M | 65.10M | 87.20M | 137.90M | 234.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 700.00K | -200.00K | -4.00M | -5.60M | -2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.50M | -22.10M | -50.70M | -96.90M | -36.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.10M | 87.20M | 137.90M | 234.80M | 270.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.60M | 65.10M | 87.20M | 137.90M | 234.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.30M | -75.70M | -52.30M | -77.40M | -14.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.80M | -68.10M | -49.50M | -63.30M | 5.80M |
| הוצאות הוניות | -2.50M | -7.60M | -2.80M | -14.10M | -20.70M |
הנתונים מוצגים ב-CHF