Galenica AG (GALE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.15 | 1.41 | 1.34 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.73 | 0.91 | 0.88 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.29 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -794.28M | -789.57M | -487.28M | -482.17M | -437.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.08 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.72 | 0.50 | 0.16 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.33 | 0.14 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.26 | 1.98 | 2.03 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 19.23 | 22.85 | 17.56 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.89 | 14.24 | 15.54 | 12.10 | 35.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.88 | 21.60 | 15.82 | 5.05 | 13.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.12 | 2.79 | 1.95 | 0.39 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.86% | 10.37% | 27.73% | 10.35% | 9.32% |
| שיעור EBIT | 4.78% | 5.39% | 5.65% | 5.46% | 4.85% |
| שיעור EBITDA | 8.16% | 8.20% | 8.45% | 8.19% | 7.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.78% | 5.39% | 5.21% | 5.11% | 4.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.59% | 5.38% | 5.47% | 5.20% | 4.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.72% | 4.38% | 4.67% | 4.63% | 4.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | 4.45% | 4.68% | 4.42% | 3.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.12% | 81.44% | 85.25% | 89.05% | 84.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.04% | 99.82% | 105.01% | 101.92% | 101.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.79% | 5.41% | 5.96% | 5.80% | 6.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.00% | 12.22% | 11.81% | 11.80% | 13.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.96% | 9.24% | 8.74% | 8.62% | 10.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.44% | 7.47% | 7.31% | 7.17% | 7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.40% | 9.38% | 9.36% | 9.08% | 25.45% |
| תשואת רווחים | 3.62% | 3.72% | 4.94% | 4.79% | 4.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.79 | 7.85 | 7.27 | 6.69 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.59 | 8.02 | 6.77 | 8.73 | 11.26 |
| מחזור מלאי | 9.73 | 9.62 | 7.81 | 9.40 | 11.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.97 | 11.96 | 8.05 | 11.66 | 12.68 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.24 | 1.28 | 1.25 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 40.83 | 18.93 | 13.97 | 20.93 | 20.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.15 | 38.94 | 43.07 | 51.59 | -0.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.73 | 46.49 | 50.18 | 54.60 | 0 |
| ימי מלאי | 37.53 | 37.95 | 46.76 | 38.81 | 31.60 |
| ימי אשראי מספקים | 48.10 | 45.50 | 53.88 | 41.82 | 32.42 |
| מחזור תפעולי | 91.25 | 84.44 | 96.94 | 93.41 | 31.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.04 | 6.01 | 5.31 | 4.53 | 4.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.41 | 5.46 | 3.86 | 3.00 | 3.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.55 | 1.45 | 1.53 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.91 | 0.73 | 0.66 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 2.10 | 1.45 | 1.21 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.96 | 10.94 | 3.66 | 2.96 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.96 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.01% | 5.59% | 5.19% | 4.12% | 4.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.62 | 26.91 | 20.26 | 20.89 | 22.75 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.18 | 0.95 | 0.97 | 0.94 |
| מכפיל הון | 3.11 | 3.29 | 2.39 | 2.46 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.95 | 17.88 | 19.27 | 24.28 | 22.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.47 | 16.25 | 14.00 | 16.07 | 15.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.59 | -24.69 | -0.57 | 0.29 | -12.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 3.29 | 2.39 | 2.46 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | 15.69 | 17.15 | 13.13 | 12.21 | 14.98 |
| שווי חברה | 5.48B | 5.82B | 4.35B | 3.75B | 4.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.69 | 17.15 | 13.13 | 12.21 | 14.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.41 | 1.11 | 1.00 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.89 | 21.35 | 22.63 | 25.09 | 26.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.77 | 19.40 | 16.44 | 16.60 | 18.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.30 | 1.43 | 8.75 | 7.96 | -15.39 |
| הון עצמי למניה | 28.30 | 29.73 | 31.07 | 29.52 | 25.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 85.72 | 82.97 | 78.67 | 75.15 | 80.72 |
| רווח נקי למניה | 3.19 | 3.63 | 3.67 | 3.48 | 3.32 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.64 | 1.44 | 1.37 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-CHF