דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Galenica AG (GALE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת299.77M264.70M225.71M236.87M333.10M
רווח נקי182.71M183.70M164.92M165.13M167.68M
פחת והפחתות116.40M109.73M103.00M99.57M98.41M
מס הכנסה נדחה2.35M-1.42M-503.00K-1.04M-740.00K
תגמול מבוסס מניות7.40M5.96M4.32M7.11M6.72M
שינוי בהון החוזר-8.77M-12.62M-28.76M-44.88M51.70M
יתרת לקוחות-10.48M20.59M-37.82M-53.72M-57.90M
מלאי-15.48M-4.19M-53.28M-19.53M18.48M
יתרת ספקים31.72M34.59M80.85M-10.99M47.41M
הון חוזר אחר-14.54M-63.60M-18.51M39.37M43.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן-324.00K-20.66M-17.27M10.98M9.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-333.14M-151.08M-124.17M-130.62M-88.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-55.76M-37.01M-76.37M-70.37M-60.07M
רכישות, נטו-274.92M-25.13M-34.90M-40.09M-29.34M
רכישת השקעות-13.27M-65.98M-133.58M-22.43M-10.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.81M7.96M115.31M2.26M11.07M
פעילויות השקעה אחרות0-30.92M5.38M-568.00K1.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון19.20M-100.22M-79.05M-177.21M-139.53M
פירעון חוב196.34M68.61M89.49M-24.29M-3.94M
הנפקת מניות רגילות6.04M4.11M4.95M4.89M4.23M
רכישה עצמית של מניות רגילות-14.01M-9.70M-11.01M-539.00K-373.00K
דיבידנדים ששולמו-115.11M-110.17M-110.27M-104.44M-89.20M
פעילויות מימון אחרות-54.06M-53.06M37.28M-52.83M-50.35M
יתרת מזומנים בסוף התקופה115.51M129.68M116.16M93.93M164.98M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.00K127.00K-258.00K-101.00K-24.00K
שינוי נטו במזומנים-14.17M13.52M22.23M-71.06M105.20M
מזומנים בתחילת התקופה129.68M116.16M93.93M164.98M59.78M
מזומנים בסוף התקופה115.51M129.68M116.16M93.93M164.98M
תזרים מזומנים חופשי272.35M192.34M149.34M166.51M273.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת299.77M264.70M225.71M236.87M333.10M
הוצאות הוניות-27.41M-72.36M-76.37M-70.37M-60.07M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Galenica AG - תזרים מזומנים