Galderma Group AG (GALD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.19 | 1.21 | 1.03 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.76 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.38 | 0.30 | 0.23 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.58 | 0.32 | 0.11 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.81 | 43.89 | 81.33 | 4.25 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.67B | -2.81B | -2.98B | -4.61B | -5.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.39 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.91 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.48 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.47 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 2.32 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 7.41 | 6.38 | 2.73 | 1.17 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.77 | 5.24 | 2.03 | 1.03 | 0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.32 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.11 | 12.30 | 13.09 | 19.50 | 23.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.63 | 2.18 | 5.53 | 8.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.95% | 68.86% | 69.48% | 69.82% | 68.25% |
| שיעור EBIT | 17.08% | 16.89% | 15.00% | 13.94% | 9.15% |
| שיעור EBITDA | 22.66% | 23.05% | 21.60% | 18.82% | 16.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.08% | 15.82% | 14.53% | 14.11% | 9.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.91% | 12.17% | 6.98% | 0.27% | -1.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.65% | 12.25% | 5.20% | -1.31% | -2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.62% | 12.23% | 5.20% | -1.31% | -2.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.12% | 100.65% | 74.52% | -491.15% | 189.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.15% | 76.96% | 48.06% | 1.89% | -15.16% |
| תשואה על הנכסים | 6.32% | 4.79% | 2.02% | -0.46% | -0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.46% | 7.88% | 3.27% | -1.07% | -2.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.74% | 7.31% | 6.40% | 5.65% | 3.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.01% | 6.97% | 4.76% | -29.46% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.05% | 17.71% | 9.56% | -2.36% | -4.64% |
| תשואת רווחים | 1.57% | 1.33% | 0.97% | -0.38% | -0.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 4.93 | 5.37 | 6.90 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 2.04 | 2.61 | 2.36 | 2.05 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 3.11 | 3.70 | 3.14 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.39 | 7.04 | 8.46 | 8.24 | 9.68 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.01 | 15.04 | 27.17 | -19.22 | -9.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.03 | 12.53 | 26.84 | 14.73 | 27.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.08 | 74.03 | 67.94 | 52.86 | 74.34 |
| ימי מלאי | 123.07 | 117.42 | 98.59 | 116.39 | 130.98 |
| ימי אשראי מספקים | 192.18 | 178.92 | 139.69 | 154.52 | 178.25 |
| מחזור תפעולי | 191.15 | 191.45 | 166.53 | 169.25 | 205.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.95 | 5.00 | 2.05 | 0.59 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.42 | 4.35 | 0.90 | 0.16 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.65 | 1.16 | 0.43 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.87 | 0.44 | 0.27 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.24 | 6.08 | 1.77 | 1.36 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.47 | 7.69 | 1.77 | 1.36 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.18 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.90% | 2.13% | 0.81% | 0.29% | -0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 63.88 | 75.17 | 103.56 | -261.71 | -133.84 |
| מכפיל מכירות | 9.32 | 9.24 | 5.38 | 3.43 | 3.51 |
| מכפיל הון | 6.63 | 5.94 | 3.38 | 2.79 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.74 | 46.97 | 123.57 | 339.46 | -273.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.27 | 40.87 | 53.93 | 90.51 | 118.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.49 | -0.20 | 5.82 | 4.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.63 | 5.94 | 3.38 | 2.79 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 42.53 | 41.72 | 27.11 | 23.77 | 29.73 |
| שווי חברה | 56.38B | 50.40B | 28.62B | 16.41B | 17.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.53 | 41.72 | 27.11 | 23.77 | 29.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.64 | 9.62 | 5.85 | 4.47 | 4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.54 | 48.89 | 134.38 | 442.43 | -382.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.78 | 42.53 | 58.65 | 117.96 | 165.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.16 | -6.84 | -9.12 | -16.60 | -22.42 |
| הון עצמי למניה | 35.25 | 34.41 | 32.80 | 19.01 | 17.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.04 | 0.25 | 6.25 | -0.87 |
| הכנסות למניה | 25.03 | 22.13 | 20.58 | 15.44 | 15.12 |
| רווח נקי למניה | 3.67 | 2.71 | 1.07 | -0.20 | -0.40 |
| נטל מס | 0.92 | 1.01 | 0.75 | -4.91 | 1.90 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.72 | 0.47 | 0.02 | -0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.57 | 0.46 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.93 | 2.11 | -2.71 | -1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD