Galderma Group AG (GALD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 488.00M | 165.00M | 114.93M | 195.66M |
| רווח נקי | 613.00M | 231.00M | -60.07M | -98.47M | -170.81M |
| פחת והפחתות | 323.00M | 293.00M | 290.29M | 277.70M | 253.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.36M | 0 | 61.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 64.00M | 68.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 203.23M | -143.51M | -35.81M | -81.06M | 25.60M |
| יתרת לקוחות | -93.23M | -201.69M | 49.57M | -69.08M | -36.89M |
| מלאי | -92.19M | -11.64M | 32.66M | -131.56M | -52.79M |
| יתרת ספקים | 278.66M | 62.06M | -68.90M | 150.97M | 155.17M |
| הון חוזר אחר | 110.00M | 7.76M | -49.15M | -31.39M | -39.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.23M | -18.72M | -26.04M | 16.77M | 26.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.00M | -287.10M | -174.00M | -76.21M | -533.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.00M | -275.00M | -119.23M | -172.46M | -127.98M |
| רכישות, נטו | 0 | -50.00M | -22.58M | 100.56M | -397.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 37.90M | -32.19M | -4.31M | -3.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -728.00M | -51.08M | 142.00M | -74.45M | 317.14M |
| פירעון חוב | -293.00M | -2.18B | -854.88M | -72.08M | 313.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.17B | 1.06B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -363.00M | -13.21M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.00M | -26.08M | -65.33M | -2.38M | 3.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 780.00M | 457.00M | 361.53M | 233.98M | 280.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00M | -38.53M | 281.31K | -10.57M | 304.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 323.00M | 89.00M | 134.00M | -46.30M | 280.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 457.00M | 368.00M | 252.96M | 280.28M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 780.00M | 457.00M | 361.53M | 233.98M | 280.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 213.00M | 43.35M | -49.77M | 67.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 429.77M | 165.00M | 114.93M | 195.66M |
| הוצאות הוניות | -154.00M | -275.00M | -119.23M | -164.71M | -127.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD