ניתוח באמצעות AI של Forbo Holding AG (FORN)
Forbo Holding AG (FORN)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- CHF 1,052.00(▲10.74% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 29.07.2026
הציון מונע בעיקר על ידי איתותים חזקים של מגמה טכנית (מחיר הגבוה משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים) ומאזן עמיד עם מינוף נמוך. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל ירידה בהכנסות לאורך מספר שנים, שחיקת מרווחים, והיחלשות בהמרת תזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה, כאשר התמחור נראה ניטרלי (P/E ברמה בינונית ותשואת דיבידנד מתונה).
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) לעומת Forbo Holding AG (FORN)
- שווי שוק
- CHF1.34B
- תשואת דיבידנד
- 3.22%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.43K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.6
- בטא (שנתי)
- 1.15
- צמיחת הכנסות
- -1.31%
- צמיחת רווח למניה
- -17.69%
- מדינה
- שווייץ
- מספר עובדים
- 5,195
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Furnishings, Fixtures & Appliances
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
פורבו הולדינג מייצרת הכנסות באמצעות ייצור ומכירה של מוצרים משתי החטיבות המרכזיות שלה. (1) מערכות ריצוף מייצרת הכנסות ממכירת פתרונות לחיפוי רצפה — כגון ריצוף גמיש — לצד חומרי התקנה וגימור משלימים, כאשר הביקוש מונע מפעילות של בנייה חדשה ושיפוץ במבנים מסחריים ומגורים. המכירות מבוצעות לבסיס לקוחות מקצועי, הכולל בדרך כלל קבלנים, מתקינים, מפיצים, קמעונאים ומגדירי מפרטים לפרויקטים, כאשר ההכנסות מוכרות עם משלוחי המוצרים ואספקת הפרויקטים. (2) מערכות תנועה מייצרת הכנסות ממכירת רצועות מסוע ורצועות עיבוד, וכן רצועות להעברת כוח, המשמשות לקוחות תעשייתיים ולקוחות מתחום הלוגיסטיקה; הרווחים קשורים להוצאות ההוניות של הלקוחות, להיקפי הייצור ולמחזורי ההחלפה והתחזוקה השוטפים של מערכות הרצועות. בשתי החטיבות, ההכנסות מבוססות בעיקר על מוצרים, ולא על מנויים, ונתמכות על ידי פריסת מכירות ושירות גלובלית ושותפי הפצה המסייעים להגיע לשווקים מקומיים, בעוד שהרווחיות תלויה בתמהיל המוצרים, ביעילות הייצור ובעלויות חומרי הגלם והתשומות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פורבו הולדינג מציגה בסיס פיננסי חזק, עם חוב נמוך ושולי רווח בסיסיים יציבים, אך המחזור הנוכחי מתאפיין בירידה בהכנסות ובשחיקה ברווחיות. חוזקת המאזן היא גורם מייצב ברור, בעוד שהסיכונים העיקריים הם חולשה מתמשכת בהכנסות והיחלשות בהמרת הרווח לתזרים מזומנים בהשוואה לשנה הקודמת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SCHPFORN
BEAN
GEBN
IMPN
LANDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 ביולי 2026