Factset Research (FA1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.60 | 1.40 | 1.25 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 1.40 | 1.25 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.65 | 0.63 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 1.39 | 1.05 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.65 | 1.65 | 0 | 5.61 | 22.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49B | -1.49B | -1.39B | -1.31B | -1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.82 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.39 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.07 | 1.97 | 2.12 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.44 | 14.95 | 3.98 | 7.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.59 | 12.80 | 13.29 | 10.66 | 9.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.87 | 43.80 | 42.58 | 43.10 | 49.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 1.43 | 1.26 | 1.32 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.61% | 50.61% | 52.72% | 54.07% | 53.33% |
| שיעור EBIT | 28.36% | 28.27% | 33.48% | 32.56% | 31.18% |
| שיעור EBITDA | 36.97% | 36.87% | 41.60% | 39.62% | 37.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.27% | 28.27% | 32.23% | 31.83% | 30.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.24% | 26.24% | 31.05% | 29.57% | 28.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.54% | 21.54% | 25.72% | 24.38% | 22.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.54% | 21.54% | 25.72% | 24.38% | 22.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.11% | 82.11% | 82.81% | 82.44% | 80.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.82% | 92.82% | 96.35% | 92.90% | 92.82% |
| תשואה על הנכסים | 12.88% | 12.88% | 13.87% | 13.25% | 11.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.61% | 26.65% | 27.31% | 28.09% | 28.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.95% | 22.95% | 19.78% | 20.70% | 18.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.04% | 16.04% | 16.24% | 16.31% | 14.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 52.80% | 52.80% | 54.11% | 44.77% | 42.60% |
| תשואת רווחים | 5.00% | 4.67% | 4.22% | 3.34% | 2.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.21 | 8.21 | 8.58 | 9.66 | 8.77 |
| מחזור זכאים | 8.99 | 8.99 | 8.12 | 5.68 | 7.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.86 | 12.86 | 11.22 | 10.34 | 9.15 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.39 | -21.61 | 12.31 | 9.69 | 5.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.82 | 3.82 | -2.42 | -26.51 | -4.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.43 | 44.43 | 42.55 | 37.78 | 41.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.61 | 40.61 | 44.97 | 64.29 | 45.69 |
| מחזור תפעולי | 44.43 | 44.43 | 42.55 | 37.78 | 41.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.22 | 22.55 | 19.15 | 18.40 | 16.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.98 | 19.40 | 16.28 | 16.15 | 15.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.24 | 3.15 | 2.87 | 2.25 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.95 | 2.95 | 2.70 | 2.96 | 3.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.17 | 7.17 | 6.67 | 8.17 | 10.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.59% | 6.19% | 4.36% | 3.82% | 3.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.63 | 21.43 | 23.72 | 29.96 | 35.60 |
| מכפיל מכירות | 4.33 | 4.62 | 6.10 | 7.30 | 7.99 |
| מכפיל הון | 5.34 | 5.71 | 6.48 | 8.41 | 10.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.17 | 16.16 | 22.93 | 26.18 | 28.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.99 | 13.91 | 19.49 | 22.98 | 25.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.88 | -3.04 | 2.05 | 1.99 | 2.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.34 | 5.71 | 6.48 | 8.41 | 10.29 |
| מכפיל שווי חברה | 13.15 | 13.96 | 15.92 | 19.76 | 22.95 |
| שווי חברה | 12.04B | 12.74B | 15.38B | 17.24B | 18.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.15 | 13.96 | 15.92 | 19.76 | 22.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.86 | 5.15 | 6.62 | 7.83 | 8.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.02 | 18.01 | 24.91 | 28.06 | 30.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.64 | 15.50 | 21.18 | 24.62 | 28.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -31.94 | -31.01 | -26.75 | -24.77 | -32.57 |
| הון עצמי למניה | 56.55 | 54.90 | 57.65 | 50.25 | 42.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 69.94 | 67.90 | 61.22 | 57.89 | 54.60 |
| רווח נקי למניה | 15.07 | 14.63 | 15.74 | 14.11 | 12.26 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.54 | 1.22 | 1.30 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD