דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Factset Research (FA1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת822.20M726.26M700.34M645.57M538.28M
רווח נקי533.48M597.04M537.13M468.13M396.92M
פחת והפחתות213.10M188.67M155.59M137.73M129.72M
מס הכנסה נדחה-14.28M-3.55M-32.02M-42.65M-8.72M
תגמול מבוסס מניות84.10M61.23M63.50M62.04M56.00M
שינוי בהון החוזר-11.61M-105.77M-28.54M-25.24M-79.64M
יתרת לקוחות-37.39M-42.54M2.20M-40.10M-32.98M
מלאי00010.86M0
יתרת ספקים-4.41M-59.40M07.39M12.82M
הון חוזר אחר30.18M-3.83M-30.74M-3.39M-59.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן17.42M-11.37M4.68M45.56M44.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-132.50M-392.77M-144.32M-95.39M-2.03B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-114.72M-108.81M-85.68M-60.79M-51.16M
רכישות, נטו0-348.26M0-23.59M-1.98B
רכישת השקעות-53.83M-18.87M0-11.01M-878.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות36.05M83.16M095.39M1.98B
פעילויות השקעה אחרות00-58.64M-95.39M-1.98B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-799.45M-407.82M-560.85M-632.02M1.34B
פירעון חוב-1.57M-1.59M-250.00M-375.00M1.41B
הנפקת מניות רגילות33.29M12.27M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-643.96M-300.46M-235.24M-176.72M-18.64M
דיבידנדים ששולמו-164.18M-159.97M-150.67M-138.60M-125.93M
פעילויות מימון אחרות-23.02M41.93M75.05M58.30M70.45M
יתרת מזומנים בסוף התקופה239.64M351.70M422.98M425.44M503.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.31M3.05M2.36M4.02M-22.43M
שינוי נטו במזומנים-112.06M-71.28M-2.47M-77.83M-178.59M
מזומנים בתחילת התקופה351.70M422.98M425.44M503.27M681.87M
מזומנים בסוף התקופה239.64M351.70M422.98M425.44M503.27M
תזרים מזומנים חופשי707.48M617.45M614.66M584.79M487.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת822.20M726.26M700.34M645.57M538.28M
הוצאות הוניות-114.72M-108.81M-85.68M-60.79M-51.16M

הנתונים מוצגים ב-USD

Factset Research - תזרים מזומנים