Exelixis (EX9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 3.56 | 3.63 | 3.34 | 4.99 |
| יחס מהיר | 3.38 | 3.50 | 3.58 | 3.30 | 4.89 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 1.19 | 0.54 | 0.67 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 1.37 | 1.19 | 0.78 | 0.34 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 2.18 | 1.73 | 0.85 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 600.35M | 760.19M | 764.09M | 639.51M | 1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.34 | -0.04 | -0.37 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.48% | 96.39% | 96.49% | 96.04% | 96.41% |
| שיעור EBIT | 41.82% | 38.48% | 31.81% | 9.34% | 12.51% |
| שיעור EBITDA | 42.98% | 39.73% | 33.14% | 10.74% | 13.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.88% | 37.59% | 27.88% | 9.34% | 12.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.51% | 40.57% | 31.43% | 14.07% | 14.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.33% | 33.73% | 24.04% | 11.35% | 11.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.33% | 33.73% | 24.04% | 11.35% | 11.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.11% | 83.15% | 76.47% | 80.68% | 77.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.58% | 107.91% | 112.74% | 150.70% | 116.31% |
| תשואה על הנכסים | 34.50% | 27.51% | 17.68% | 7.06% | 5.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.49% | 36.21% | 23.23% | 9.18% | 7.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.56% | 35.76% | 23.77% | 6.71% | 7.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.87% | 29.74% | 18.18% | 5.41% | 5.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 35.41% | 28.14% | 18.07% | 7.22% | 6.06% |
| תשואת רווחים | 5.25% | 6.61% | 5.29% | 2.72% | 3.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.28 | 8.09 | 8.17 | 7.71 | 7.50 |
| מחזור זכאים | 2.19 | 2.83 | 2.00 | 2.15 | 1.77 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 3.86 | 3.40 | 4.19 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.15 | 5.26 | 6.04 | 3.89 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.62 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 2.21 | 2.18 | 1.65 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.11 | 10.52 | -31.01 | -35.39 | 52.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.14 | 45.14 | 44.67 | 47.35 | 48.66 |
| ימי מלאי | 122.41 | 94.57 | 107.22 | 87.16 | 209.88 |
| ימי אשראי מספקים | 166.43 | 129.18 | 182.90 | 169.89 | 205.90 |
| מחזור תפעולי | 172.55 | 139.71 | 151.89 | 134.50 | 258.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.72 | 3.26 | 2.41 | 1.05 | 1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.62 | 3.11 | 2.19 | 0.54 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.51 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.51 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 46.89 | 22.15 | 10.58 | 2.05 | 2.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 46.89 | 22.15 | 10.58 | 2.05 | 2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 5.11 | 3.67 | 1.75 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.38 | 0.32 | 0.18 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.06% | 7.13% | 6.43% | 2.23% | 4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.85 | 15.13 | 18.87 | 36.74 | 28.29 |
| מכפיל מכירות | 6.74 | 5.10 | 4.54 | 4.17 | 3.20 |
| מכפיל הון | 8.88 | 5.48 | 4.39 | 3.37 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.17 | 14.02 | 15.55 | 44.80 | 23.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.84 | 13.38 | 14.08 | 22.90 | 14.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.25 | 0.11 | 2.62 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.88 | 5.48 | 4.39 | 3.37 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 15.57 | 12.50 | 13.67 | 38.45 | 21.79 |
| שווי חברה | 16.30B | 11.53B | 9.83B | 7.56B | 4.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.57 | 12.50 | 13.67 | 38.45 | 21.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.69 | 4.97 | 4.53 | 4.13 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.07 | 13.65 | 15.50 | 44.37 | 21.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.77 | 13.03 | 14.04 | 22.68 | 13.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.10 | 7.72 | 7.52 | 6.92 | 7.54 |
| הון עצמי למניה | 7.35 | 7.96 | 7.74 | 7.12 | 7.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 9.71 | 8.54 | 7.48 | 5.75 | 5.01 |
| רווח נקי למניה | 3.43 | 2.88 | 1.80 | 0.65 | 0.57 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.05 | 0.99 | 1.51 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.57 | 0.55 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.13 | 1.34 | 1.60 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD