EnviTec Biogas AG (ETG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.62 | 1.95 | 1.82 | 1.98 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.75 | 1.10 | 1.12 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.68 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.36 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.10 | -0.10 | 0.66 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.18 | -0.21 | 2.21 | 8.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.52M | -56.30M | -21.66M | 12.28M | 22.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.89 | 0.68 | 0.53 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.52 | 2.34 | 2.17 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.61 | 1.05 | 2.14 | 5.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.59 | 5.16 | 12.52 | 33.48 | 55.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.65 | 0.28 | 0.18 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.92 | 11.50 | 8.35 | 7.00 | 4.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.25 | 2.43 | 1.35 | 0.15 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.04% | 19.52% | 40.46% | 43.41% | 22.03% |
| שיעור EBIT | 6.71% | 9.11% | 13.51% | 21.24% | 17.36% |
| שיעור EBITDA | 15.57% | 18.39% | 19.83% | 25.71% | 21.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.74% | 9.11% | 11.85% | 19.47% | 17.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.98% | 8.24% | 12.56% | 20.65% | 17.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.34% | 5.09% | 8.17% | 13.69% | 11.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.48% | 5.33% | 8.56% | 15.00% | 12.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.78% | 61.83% | 65.08% | 66.27% | 68.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.71% | 90.44% | 105.99% | 106.11% | 98.20% |
| תשואה על הנכסים | 2.60% | 3.41% | 6.92% | 14.01% | 13.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.93% | 8.59% | 16.23% | 30.44% | 28.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.11% | 8.59% | 13.50% | 28.50% | 28.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.55% | 4.55% | 7.93% | 18.40% | 19.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 3.47% | 7.06% | 14.25% | 13.79% |
| תשואת רווחים | 4.46% | 6.23% | 6.67% | 10.23% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.94 | 5.52 | 6.18 | 10.76 | 8.76 |
| מחזור זכאים | 10.87 | 11.08 | 7.91 | 11.19 | 13.12 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 2.13 | 2.29 | 2.92 | 5.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.54 | 2.01 | 3.01 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.67 | 0.85 | 1.02 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 3.37 | 3.42 | 4.27 | 5.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.51 | 204.63 | 172.23 | 126.49 | 84.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.95 | 66.08 | 59.09 | 33.93 | 41.67 |
| ימי מלאי | 145.14 | 171.48 | 159.27 | 125.17 | 70.37 |
| ימי אשראי מספקים | 33.58 | 32.93 | 46.14 | 32.61 | 27.82 |
| מחזור תפעולי | 191.10 | 237.56 | 218.36 | 159.10 | 112.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.89 | 0.89 | -0.70 | 5.61 | 6.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.19 | -1.18 | -4.36 | 1.94 | 4.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.08 | 2.07 | 3.66 | 3.67 | 2.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.33 | -1.33 | 6.25 | 0.35 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.35 | -0.10 | 0.99 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | 0.43 | -0.19 | 1.53 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | -0.09 | 0.82 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.20 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.99% | -6.87% | -15.09% | 5.03% | 7.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.53 | 16.07 | 14.38 | 9.78 | 18.16 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.82 | 1.23 | 1.34 | 2.13 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.38 | 2.43 | 2.98 | 5.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.30 | -14.55 | -6.63 | 19.89 | 13.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.95 | 19.40 | -41.41 | 6.86 | 8.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -0.34 | -0.29 | 0.46 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.38 | 2.43 | 2.98 | 5.11 |
| מכפיל שווי חברה | 7.08 | 6.87 | 7.53 | 5.35 | 9.87 |
| שווי חברה | 367.72M | 395.04M | 523.29M | 587.85M | 821.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.08 | 6.87 | 7.53 | 5.35 | 9.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.26 | 1.49 | 1.38 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.95 | -22.51 | -8.08 | 20.45 | 13.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.93 | 30.01 | -50.49 | 7.06 | 8.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.68 | 12.37 | 11.86 | 13.03 | 10.69 |
| הון עצמי למניה | 12.86 | 12.49 | 11.88 | 12.93 | 10.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 22.59 | 21.05 | 23.59 | 28.76 | 26.30 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 1.07 | 1.93 | 3.94 | 3.08 |
| נטל מס | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 0.83 | -0.35 | 1.42 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-EUR