EPIC Suisse Ltd. (EPIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.97 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.97 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.31 | 0.11 | 0.52 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.79 | 0.73 | 2.08 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 0.81 | 1.02 | 13.93 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -756.99M | -781.71M | -805.94M | -750.63M | -717.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.68 | 0.82 | 0.77 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.87 | 2.00 | 1.96 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.09 | 1.07 | 1.84 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.61 | 4.63 | 3.27 | 3.70 | 6.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.68 | 0.79 | 0.90 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.31 | 61.81 | 66.85 | 61.69 | 66.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.31 | 6.70 | 9.38 | 18.27 | 8.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.59% | 88.81% | 90.18% | 89.80% | 89.65% |
| שיעור EBIT | 157.30% | 130.53% | 107.43% | 50.92% | 115.34% |
| שיעור EBITDA | 157.59% | 130.81% | 107.72% | 51.22% | 115.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 78.25% | 78.25% | 77.63% | 76.72% | 67.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 127.36% | 113.64% | 83.68% | 30.18% | 105.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 105.40% | 93.94% | 71.45% | 26.98% | 91.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 105.40% | 93.94% | 71.45% | 26.98% | 91.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.76% | 82.67% | 85.39% | 89.39% | 87.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.76% | 145.23% | 107.79% | 39.34% | 155.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 3.81% | 2.88% | 1.12% | 3.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.17% | 7.13% | 5.77% | 2.19% | 6.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.38% | 3.29% | 3.25% | 3.22% | 2.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 2.62% | 2.70% | 2.87% | 2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.44% | 3.81% | 2.88% | 1.12% | 3.61% |
| תשואת רווחים | 7.87% | 7.26% | 5.65% | 2.60% | 9.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.28 | 15.47 | 13.01 | 14.65 | 15.45 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 5.45 | 5.21 | 1.28 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.20 | 121.43 | 128.23 | 92.02 | 73.45 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.15 | -1.68 | -2.92 | -1.48 | -0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.43 | -43.39 | -42.07 | -260.60 | -57.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.35 | 23.59 | 28.06 | 24.91 | 23.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 52.78 | 66.98 | 70.12 | 285.51 | 81.58 |
| מחזור תפעולי | 39.35 | 23.59 | 28.06 | 24.91 | 23.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.35 | 4.60 | 4.26 | 4.75 | 3.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.32 | 4.59 | 4.26 | 4.75 | 3.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.46 | 1.37 | 1.58 | 7.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 112.91 | 464.24 | 0 | 1,067.52 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.75 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.05% | 5.28% | 5.25% | 7.24% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.29 | 13.79 | 17.69 | 38.44 | 10.36 |
| מכפיל מכירות | 13.39 | 12.95 | 12.65 | 10.37 | 9.50 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.98 | 1.02 | 0.84 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.79 | 18.94 | 19.04 | 13.81 | 16.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.62 | 18.90 | 19.04 | 13.80 | 16.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.37 | 0.11 | -0.53 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.98 | 1.02 | 0.84 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 13.80 | 16.59 | 21.12 | 38.52 | 16.51 |
| שווי חברה | 1.55B | 1.52B | 1.51B | 1.29B | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.80 | 16.59 | 21.12 | 38.52 | 16.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 21.75 | 21.71 | 22.75 | 19.73 | 19.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.16 | 31.77 | 34.24 | 26.27 | 33.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.87 | 31.70 | 34.24 | 26.25 | 33.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 82.49 | 88.59 | 79.38 | 77.92 | 88.96 |
| הון עצמי למניה | 82.49 | 88.60 | 79.38 | 77.92 | 88.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 6.38 | 6.72 | 6.41 | 6.32 | 6.68 |
| רווח נקי למניה | 6.72 | 6.31 | 4.58 | 1.71 | 6.13 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.87 | 0.78 | 0.59 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.73 | 0.79 | 2.49 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-CHF