EPIC Suisse Ltd. (EPIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.84M | 43.96M | 49.11M | 34.55M | 43.67M |
| רווח נקי | 65.63M | 55.37M | 19.72M | 64.64M | 93.99M |
| פחת והפחתות | 196.09K | 194.00K | 195.00K | 192.00K | 187.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 311.00K | 312.00K | 192.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.21M | -1.76M | 485.00K | 387.00K | -274.48K |
| יתרת לקוחות | -327.16K | -508.00K | 355.00K | 13.00K | -141.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -87.04K | -464.00K | 641.00K | 52.00K | -416.65K |
| הון חוזר אחר | 4.63M | -1.18M | -511.00K | 322.00K | 283.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.20M | -5.64M | 28.39M | -26.96M | -50.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.04M | -57.51M | -37.51M | -35.95M | -89.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.05K | 0 | -53.76K | 0 | -92.95K |
| רכישות, נטו | 0 | 18.00K | 0 | -5.35M | 0 |
| רכישת השקעות | -36.94M | -63.34M | -43.86M | -33.52M | -98.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 19.82K | 85.31K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.79M | 6.33M | 2.92M | 8.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40M | 3.15M | -19.58M | -404.00K | 41.07M |
| פירעון חוב | -33.05M | 44.90M | 20.13M | -176.85M | 52.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 70.03M | 0 | 0 | 203.61M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.16M | -345.74K | -230.23K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.55M | -32.02M | -30.99M | -4.50M | -3.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -863.41K | -9.39M | -8.49M | -22.66M | -8.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.67M | 6.47M | 12.36M | 20.34M | 18.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.20M | -5.88M | -7.98M | 2.10M | -4.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.47M | 12.36M | 20.34M | 18.24M | 23.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.67M | 6.47M | 12.36M | 20.34M | 18.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.74M | 43.96M | 49.06M | 34.55M | 43.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.84M | 48.48M | 49.11M | 38.45M | 43.67M |
| הוצאות הוניות | -103.05K | 0 | -46.00K | 0 | -85.00K |
הנתונים מוצגים ב-CHF