El Pollo LoCo (EP6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.08 | 0.26 | 0.35 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.08 | 0.24 | 0.32 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -267.47M | -309.34M | -311.45M | -316.47M | -278.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.82 | 1.01 | 1.09 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 2.08 | 2.27 | 2.36 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 15.73 | 2.11 | 8.02 | 9.51 | 22.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.04 | 9.50 | 6.98 | 8.27 | 17.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.50 | 8.34 | 9.01 | 8.12 | 7.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 4.02 | 4.58 | 4.83 | 5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.32% | 28.64% | 21.88% | 19.92% | 17.81% |
| שיעור EBIT | 10.60% | 8.58% | 8.71% | 8.47% | 6.50% |
| שיעור EBITDA | 13.92% | 11.84% | 12.03% | 11.76% | 9.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.58% | 8.66% | 8.70% | 8.49% | 6.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.81% | 7.67% | 7.46% | 7.44% | 6.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.96% | 5.40% | 5.43% | 5.45% | 4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.96% | 5.40% | 5.43% | 5.45% | 4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.94% | 70.49% | 72.78% | 73.27% | 72.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.72% | 88.50% | 85.72% | 87.65% | 95.88% |
| תשואה על הנכסים | 5.63% | 4.37% | 4.34% | 4.31% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.68% | 9.10% | 9.85% | 10.19% | 7.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.92% | 8.05% | 7.97% | 7.66% | 5.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.80% | 5.49% | 4.99% | 5.41% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.31% | 8.95% | 9.13% | 9.07% | 7.26% |
| תשואת רווחים | 7.80% | 8.65% | 7.29% | 8.46% | 5.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.49 | 43.72 | 47.47 | 45.50 | 43.31 |
| מחזור זכאים | 19.07 | 22.32 | 30.57 | 29.93 | 30.32 |
| מחזור מלאי | 207.13 | 0 | 190.66 | 196.39 | 158.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.03 | 0 | 1.83 | 1.85 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.02 | -7.62 | -9.17 | -11.94 | -16.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.64 | -8.00 | -2.34 | -2.32 | -1.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.74 | 8.35 | 7.69 | 8.02 | 8.43 |
| ימי מלאי | 1.76 | 0 | 1.91 | 1.86 | 2.31 |
| ימי אשראי מספקים | 19.14 | 16.35 | 11.94 | 12.20 | 12.04 |
| מחזור תפעולי | 11.50 | 8.35 | 9.60 | 9.88 | 10.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.49 | 1.64 | 1.57 | 1.19 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 0.87 | 0.93 | 0.57 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 0.77 | 0.64 | 0.62 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.53 | 0.59 | 0.48 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 2.12 | 2.45 | 1.91 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 2.12 | 2.45 | 1.91 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.96% | 8.31% | 7.86% | 6.41% | 5.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.75 | 11.49 | 13.73 | 11.82 | 17.41 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.62 | 0.75 | 0.64 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.05 | 1.35 | 1.21 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.16 | 12.03 | 12.73 | 15.61 | 19.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 6.37 | 7.54 | 7.43 | 9.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 1.98 | 0.94 | 0.37 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.05 | 1.35 | 1.21 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 9.52 | 9.30 | 10.77 | 10.31 | 13.22 |
| שווי חברה | 663.83M | 539.40M | 613.06M | 568.16M | 594.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.52 | 9.30 | 10.77 | 10.31 | 13.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.10 | 1.30 | 1.21 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.19 | 21.20 | 22.13 | 29.35 | 31.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.98 | 11.22 | 13.10 | 13.96 | 15.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | -0.67 | -1.67 | -1.75 | -0.81 |
| הון עצמי למניה | 10.66 | 9.95 | 8.73 | 7.32 | 7.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 16.85 | 16.75 | 15.85 | 13.68 | 12.93 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 0.91 | 0.86 | 0.75 | 0.57 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 4.00 | 1.82 | 1.59 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD